Rendiconto finanziario (TTM)
Synopex Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.289 | -9.067 | 6.843 | 12.870 | 30.060 | 33.894 | 29.182 | 38.475 | 40.019 | 44.021 | 48.094 | 45.839 | 39.056 | 43.719 | 37.440 | 33.813 | 22.060 | 20.737 | 22.248 | 15.513 |
| Modifica (%) | 111,43 | -175,47 | 88,08 | 133,57 | 12,75 | -13,90 | 31,85 | 4,01 | 10,00 | 9,25 | -4,69 | -14,80 | 11,94 | -14,36 | -9,69 | -34,76 | -6,00 | 7,29 | -30,27 | |
| % del flusso di cassa | 38,69 | 55,26 | -276,72 | -130,22 | 316,66 | 205,73 | 190,03 | 161,36 | 625,43 | -634,74 | -1.280,37 | -469,94 | 498,37 | 252,96 | 183,91 | 225,63 | 165,19 | 213,28 | 447,22 | 146,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.513 | -8.867 | -30.450 | -27.440 | -27.557 | -21.987 | -9.065 | -7.850 | -10.692 | -15.181 | -19.387 | -23.856 | -25.015 | -28.496 | -23.744 | -20.855 | -16.209 | -20.963 | -26.392 | -26.796 |
| Modifica (%) | -54,56 | 243,40 | -9,88 | 0,43 | -20,22 | -58,77 | -13,40 | 36,20 | 41,98 | 27,71 | 23,05 | 4,86 | 13,91 | -16,67 | -12,17 | -22,28 | 29,33 | 25,90 | 1,53 | |
| % del flusso di cassa | 176,05 | 54,04 | 1.231,32 | 277,63 | -290,29 | -133,45 | -59,03 | -32,92 | -167,10 | 218,89 | 516,12 | 244,58 | -319,20 | -164,87 | -116,63 | -139,16 | -121,38 | -215,61 | -530,53 | -252,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.988 | 2.086 | 20.565 | 4.431 | 6.183 | 2.552 | -3.237 | -5.893 | -21.118 | -32.527 | -31.921 | -31.065 | -6.157 | 3.913 | 4.275 | 220 | 9.390 | 7.901 | 9.634 | 20.213 |
| Modifica (%) | -85,09 | 885,70 | -78,45 | 39,54 | -58,72 | -226,82 | 82,08 | 258,34 | 54,03 | -1,86 | -2,68 | -80,18 | -163,54 | 9,27 | -94,87 | 4.177,38 | -15,86 | 21,93 | 109,81 | |
| % del flusso di cassa | -126,20 | -12,71 | -831,59 | -44,83 | 65,13 | 15,49 | -21,08 | -24,72 | -330,04 | 469,01 | 849,82 | 318,48 | -78,57 | 22,64 | 21,00 | 1,46 | 70,32 | 81,26 | 193,65 | 190,78 |
| Flusso di cassa | -11.084 | -16.409 | -2.473 | -9.883 | 9.493 | 16.475 | 15.356 | 23.845 | 6.399 | -6.935 | -3.756 | -9.754 | 7.837 | 17.283 | 20.358 | 14.986 | 13.354 | 9.723 | 4.975 | 10.595 |
| Modifica (%) | 48,04 | -84,93 | 299,67 | -196,05 | 73,55 | -6,79 | 55,28 | -73,17 | -208,39 | -45,84 | 159,67 | -180,34 | 120,54 | 17,79 | -26,39 | -10,89 | -27,19 | -48,83 | 112,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
