Rendiconto finanziario (TTM)
Daejoo Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.634 | 8.268 | 2.309 | 7.197 | -1.822 | 2.695 | 6.933 | 3.636 | 9.284 | 7.446 | 11.613 | 9.476 | 13.042 | 13.272 | 11.330 | 13.875 | 13.287 | 13.784 | 14.913 | 13.559 |
| Modifica (%) | 24,63 | -72,07 | 211,71 | -125,31 | -247,92 | 157,28 | -47,56 | 155,34 | -19,80 | 55,97 | -18,41 | 37,64 | 1,76 | -14,63 | 22,46 | -4,24 | 3,74 | 8,19 | -9,07 | |
| % del flusso di cassa | 216,82 | -13.112,85 | -120,31 | -6.826,84 | 143,72 | 266,65 | -8.844,63 | 654,19 | 1.178,27 | -7.463,50 | 148,02 | 20.325,34 | 895,36 | 772,78 | 709,19 | 112,82 | 121,23 | 136,56 | 333,48 | -994,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.891 | -5.618 | -2.168 | -1.252 | -1.262 | 2.209 | -2.148 | -3.045 | -1.407 | -4.104 | -1.056 | -5.263 | -7.716 | -5.986 | -2.549 | 3.342 | 2.836 | 2.680 | -6.203 | -8.753 |
| Modifica (%) | 197,08 | -61,41 | -42,23 | 0,76 | -275,09 | -197,22 | 41,78 | -53,80 | 191,72 | -74,28 | 398,54 | 46,61 | -22,43 | -57,42 | -231,12 | -15,13 | -5,53 | -331,50 | 41,11 | |
| % del flusso di cassa | -61,80 | 8.909,31 | 112,95 | 1.187,78 | 99,54 | 218,58 | 2.739,54 | -547,85 | -178,55 | 4.114,00 | -13,46 | -11.289,02 | -529,74 | -348,53 | -159,53 | 27,17 | 25,88 | 26,55 | -138,72 | 642,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.683 | -2.713 | -2.060 | -6.044 | 1.817 | -3.897 | -4.864 | -41 | -7.094 | -3.442 | -2.708 | -4.167 | -3.866 | -5.557 | -7.186 | -4.920 | -5.158 | -6.376 | -4.235 | -6.170 |
| Modifica (%) | 61,24 | -24,07 | 193,38 | -130,05 | -314,52 | 24,82 | -99,16 | 17.195,03 | -51,49 | -21,30 | 53,84 | -7,23 | 43,76 | 29,31 | -31,54 | 4,85 | 23,60 | -33,59 | 45,70 | |
| % del flusso di cassa | -54,99 | 4.302,91 | 107,35 | 5.733,30 | -143,32 | -385,61 | 6.205,09 | -7,38 | -900,37 | 3.449,98 | -34,52 | -8.937,67 | -265,39 | -323,59 | -449,81 | -40,00 | -47,07 | -63,17 | -94,70 | 452,52 |
| Flusso di cassa | 3.060 | -63 | -1.919 | -105 | -1.268 | 1.011 | -78 | 556 | 788 | -100 | 7.846 | 47 | 1.457 | 1.717 | 1.598 | 12.298 | 10.959 | 10.094 | 4.472 | -1.363 |
| Modifica (%) | -102,06 | 2.943,77 | -94,51 | 1.102,33 | -179,73 | -107,76 | -809,00 | 41,77 | -112,66 | -7.964,50 | -99,41 | 3.024,44 | 17,90 | -6,97 | 669,78 | -10,89 | -7,90 | -55,70 | -130,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
