Rendiconto finanziario (TTM)
Silla Textile Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.121 | 648 | 399 | 352 | 310 | 782 | 915 | 750 | 723 | 803 | 476 | 543 | 441 | 361 | 620 | 647 | 480 | 513 | 720 | 562 |
| Modifica (%) | -42,22 | -38,44 | -11,69 | -11,95 | 152,05 | 17,09 | -18,05 | -3,60 | 11,11 | -40,75 | 14,03 | -18,83 | -18,11 | 71,85 | 4,41 | -25,79 | 6,82 | 40,24 | -21,90 | |
| % del flusso di cassa | 201,81 | 368,82 | 919,67 | 287,41 | -35,84 | -152,70 | -162,66 | -79,09 | -1.692,46 | -7.030,52 | -159,82 | -246,28 | -138,64 | -94,93 | -434,31 | -785,40 | -233,66 | -1.999,18 | 351,79 | 1.401,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -76 | 4 | 118 | 264 | 343 | 263 | 149 | 3 | -7 | -6 | 44 | 44 | 39 | 39 | -1 | -1 | 14 | 140 | 129 | 109 |
| Modifica (%) | -105,23 | 2.868,56 | 124,30 | 30,10 | -23,28 | -43,25 | -97,92 | -312,90 | -4,55 | -798,41 | 0,45 | -11,31 | 0,00 | -102,04 | -0,00 | -1.875,00 | 883,48 | -7,42 | -15,55 | |
| % del flusso di cassa | -13,62 | 2,25 | 271,11 | 215,20 | -39,65 | -51,42 | -26,55 | -0,33 | 15,45 | 55,14 | -14,77 | -20,06 | -12,34 | -10,32 | 0,56 | 0,97 | -6,91 | -544,12 | 63,21 | 272,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -490 | -476 | -473 | -493 | -1.518 | -1.557 | -1.627 | -1.701 | -759 | -808 | -818 | -807 | -798 | -780 | -762 | -729 | -700 | -678 | -644 | -631 |
| Modifica (%) | -2,83 | -0,66 | 4,30 | 207,77 | 2,53 | 4,53 | 4,56 | -55,38 | 6,50 | 1,16 | -1,28 | -1,21 | -2,20 | -2,32 | -4,33 | -3,95 | -3,10 | -5,02 | -2,06 | |
| % del flusso di cassa | -88,19 | -271,07 | -1.090,79 | -402,61 | 175,50 | 304,12 | 289,21 | 179,41 | 1.777,01 | 7.075,38 | 274,60 | 366,34 | 250,97 | 205,25 | 533,75 | 884,43 | 340,57 | 2.643,30 | -315,00 | -1.573,76 |
| Flusso di cassa | 556 | 176 | 43 | 123 | -865 | -512 | -563 | -948 | -43 | -11 | -298 | -220 | -318 | -380 | -143 | -82 | -206 | -26 | 205 | 40 |
| Modifica (%) | -68,38 | -75,31 | 182,58 | -806,06 | -40,84 | 9,92 | 68,54 | -95,50 | -73,25 | 2.506,52 | -26,00 | 44,20 | 19,59 | -62,44 | -42,27 | 149,45 | -87,52 | -896,99 | -80,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
