Rendiconto finanziario (TTM)
TVS Motor Company Limited - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.202 | -15.752 | -31.623 | -44.048 | -36.962 | -12.527 | 14.280 | 35.029 | 34.587 | 18.666 |
| Modifica (%) | 392,02 | 100,76 | 39,29 | -16,09 | -66,11 | -214,00 | 145,30 | -1,26 | -46,03 | |
| % del flusso di cassa | 454,76 | 1.229,85 | -681,95 | -1.086,24 | -595,10 | -248,25 | 186,61 | 199,12 | 297,43 | -989,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.189 | -14.709 | -13.736 | -13.077 | -16.738 | -10.014 | -12.850 | -28.990 | -34.664 | -29.645 |
| Modifica (%) | 79,62 | -6,61 | -4,80 | 27,99 | -40,17 | 28,33 | 125,59 | 19,57 | -14,48 | |
| % del flusso di cassa | 1.163,22 | 1.148,43 | -296,22 | -322,49 | -269,48 | -198,44 | -167,93 | -164,79 | -298,10 | 1.572,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.687 | 29.180 | 49.997 | 61.181 | 59.911 | 32.386 | 6.223 | 11.552 | 11.706 | 9.093 |
| Modifica (%) | 173,05 | 71,34 | 22,37 | -2,08 | -45,94 | -80,79 | 85,65 | 1,33 | -22,32 | |
| % del flusso di cassa | -1.517,98 | -2.278,28 | 1.078,17 | 1.508,74 | 964,58 | 641,81 | 81,32 | 65,67 | 100,67 | -482,28 |
| Flusso di cassa | -704 | -1.281 | 4.637 | 4.055 | 6.211 | 5.046 | 7.652 | 17.592 | 11.628 | -1.886 |
| Modifica (%) | 81,93 | -462,05 | -12,55 | 53,17 | -18,76 | 51,65 | 129,89 | -33,90 | -116,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
