Rendiconto finanziario (TTM)
T.T. Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 436 | 401 | 416 | 409 | 430 | 236 | 285 | 251 | -138 | 3 |
| Modifica (%) | -7,94 | 3,71 | -1,84 | 5,25 | -45,16 | 20,64 | -11,91 | -155,15 | -102,26 | |
| % del flusso di cassa | -3.840,17 | 4.854,79 | 6.699,13 | -4.248,66 | -2.114,32 | -2.071,62 | -42.087,87 | -16.608,42 | 6.334,74 | 358,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | 114 | 118 | 648 | 791 | 144 | -6 | 113 | 791 | 345 |
| Modifica (%) | -549,63 | 3,69 | 447,95 | 22,08 | -81,77 | -104,12 | -2.003,64 | 600,05 | -56,35 | |
| % del flusso di cassa | 223,27 | 1.378,58 | 1.901,93 | -6.733,20 | -3.886,66 | -1.265,83 | 878,40 | -7.490,92 | -36.266,13 | 39.705,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -422 | -507 | -528 | -1.066 | -1.241 | -391 | -279 | -365 | -655 | -348 |
| Modifica (%) | 20,16 | 4,17 | 101,77 | 16,43 | -68,47 | -28,64 | 30,77 | 79,45 | -46,94 | |
| % del flusso di cassa | 3.716,91 | -6.133,37 | -8.501,06 | 11.081,86 | 6.100,98 | 3.437,45 | 41.309,47 | 24.199,27 | 30.031,39 | -39.963,56 |
| Flusso di cassa | -11 | 8 | 6 | -10 | -20 | -11 | -1 | -2 | -2 | 1 |
| Modifica (%) | -172,82 | -24,84 | -254,78 | 111,49 | -44,03 | -94,06 | 123,22 | 44,60 | -139,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
