Rendiconto finanziario (TTM)
TSF Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 334 | 299 | 789 | 1.002 | 1.279 | 1.322 | 1.794 | 1.883 | 2.252 | 2.663 |
| Modifica (%) | -10,69 | 164,29 | 27,04 | 27,63 | 3,35 | 35,68 | 4,94 | 19,63 | 18,21 | |
| % del flusso di cassa | 993,25 | 946,49 | 3.012,34 | 4.856,18 | 1.859,06 | 79,66 | -1.820,23 | -112,59 | 444,71 | 375,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.703 | -3.452 | -152 | -252 | -305 | 1.364 | -155 | -1.477 | -2.592 | -1.592 |
| Modifica (%) | -6,76 | -95,61 | 66,45 | 21,02 | -546,53 | -111,38 | 851,06 | 75,54 | -38,59 | |
| % del flusso di cassa | -11.000,60 | -10.943,77 | -578,82 | -1.222,59 | -443,78 | 82,16 | 157,51 | 88,29 | -511,76 | -224,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.402 | 3.185 | -611 | -729 | -905 | -1.026 | -1.737 | -2.115 | 668 | -502 |
| Modifica (%) | -6,37 | -119,19 | 19,33 | 24,10 | 13,36 | 69,32 | 21,71 | -131,59 | -175,08 | |
| % del flusso di cassa | 10.107,35 | 10.097,28 | -2.333,51 | -3.533,59 | -1.315,28 | -61,81 | 1.762,72 | 126,45 | 131,89 | -70,65 |
| Flusso di cassa | 34 | 32 | 26 | 21 | 69 | 1.660 | -99 | -1.672 | 506 | 710 |
| Modifica (%) | -6,28 | -16,96 | -21,19 | 233,40 | 2.311,98 | -105,94 | 1.596,63 | -130,29 | 40,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
