Rendiconto finanziario (TTM)
Torrent Pharmaceuticals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.827 | 18.030 | 19.380 | 23.681 | 28.691 | 32.661 | 34.091 | 25.851 | 19.401 | 30.227 |
| Modifica (%) | 1,14 | 7,49 | 22,20 | 21,16 | 13,84 | 4,38 | -24,17 | -24,95 | 55,80 | |
| % del flusso di cassa | -1.170,82 | -1.035,25 | 6.494,60 | 2.150,30 | 1.477,94 | 998,80 | 561,06 | -987,97 | -369,78 | 555,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -1.966 | -4.796 | -24.153 | -20.133 | -1.679 | -1.609 | -5.400 | -5.950 | -127.124 |
| Modifica (%) | 5.649,42 | 143,93 | 403,58 | -16,64 | -91,66 | -4,17 | 235,64 | 10,18 | 2.036,36 | |
| % del flusso di cassa | 2,25 | 112,90 | -1.607,34 | -2.193,14 | -1.037,09 | -51,35 | -26,48 | 206,39 | 113,42 | -2.338,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.331 | -17.810 | -14.220 | 774 | -7.466 | -27.790 | -26.506 | -22.980 | -19.090 | 101.506 |
| Modifica (%) | -7,87 | -20,16 | -105,44 | -1.065,15 | 272,20 | -4,62 | -13,30 | -16,93 | -631,73 | |
| % del flusso di cassa | 1.269,62 | 1.022,65 | -4.765,58 | 70,24 | -384,61 | -849,85 | -436,24 | 878,24 | 363,85 | 1.866,88 |
| Flusso di cassa | -1.523 | -1.742 | 298 | 1.101 | 1.941 | 3.270 | 6.076 | -2.617 | -5.247 | 5.437 |
| Modifica (%) | 14,38 | -117,13 | 269,07 | 76,27 | 68,44 | 85,81 | -143,06 | 100,51 | -203,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
