Rendiconto finanziario (TTM)
Thermax Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.560 | 7.695 | 5.646 | 3.247 | 2.495 | 4.596 | 5.083 | 2.473 | 5.889 | 10.428 |
| Modifica (%) | 17,30 | -26,62 | -42,49 | -23,16 | 84,18 | 10,61 | -51,35 | 138,13 | 77,07 | |
| % del flusso di cassa | 277,88 | 350,07 | -533,72 | -281,45 | 216,32 | 318,50 | -645,50 | 1.300,21 | 665,27 | -1.938,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.062 | -6.357 | -6.723 | -4.216 | -1.987 | -6.797 | -10.511 | -5.092 | -6.729 | -12.406 |
| Modifica (%) | 56,51 | 5,76 | -37,29 | -52,88 | 242,13 | 54,64 | -51,55 | 32,15 | 84,36 | |
| % del flusso di cassa | -172,04 | -289,20 | 635,52 | 365,42 | -172,22 | -471,05 | 1.334,72 | -2.677,23 | -760,17 | 2.306,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -459 | 772 | -35 | -206 | 655 | 3.485 | 4.462 | 2.854 | 1.682 | 1.236 |
| Modifica (%) | -268,39 | -104,48 | 494,80 | -418,08 | 432,45 | 28,01 | -36,03 | -41,05 | -26,57 | |
| % del flusso di cassa | -19,43 | 35,14 | 3,27 | 17,84 | 56,75 | 241,56 | -566,58 | 1.500,53 | 190,07 | -229,73 |
| Flusso di cassa | 2.361 | 2.198 | -1.058 | -1.154 | 1.154 | 1.443 | -788 | 190 | 885 | -538 |
| Modifica (%) | -6,89 | -148,13 | 9,06 | -199,98 | 25,09 | -154,58 | -124,15 | 365,40 | -160,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
