Rendiconto finanziario (TTM)
TGB Banquets and Hotels Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -424 | -128 | 49 | 50 | 102 | 126 | 105 | 34 | 4 |
| Modifica (%) | -69,87 | -138,34 | 1,32 | 105,74 | 22,87 | -16,32 | -67,82 | -87,16 | |
| % del flusso di cassa | -13.914,07 | 239,37 | -1.201,69 | -183.981,48 | -4.649,64 | -9.287,94 | 549,02 | 1.618,18 | -29,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 502 | 57 | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -5 | 39 |
| Modifica (%) | -88,55 | -99,36 | -25,07 | -909,82 | 15,76 | 102,48 | -1,49 | -849,01 | |
| % del flusso di cassa | 16.463,87 | -107,61 | -9,00 | -1.018,52 | 101,32 | 190,68 | -27,27 | -246,03 | -257,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -75 | 17 | -53 | -50 | -102 | -124 | -81 | -27 | -58 |
| Modifica (%) | -122,71 | -415,22 | -6,54 | 104,43 | 21,71 | -35,08 | -67,06 | 117,40 | |
| % del flusso di cassa | -2.449,80 | -31,76 | 1.310,71 | 185.107,41 | 4.648,32 | 9.197,34 | -421,75 | -1.272,11 | 386,78 |
| Flusso di cassa | 3 | -53 | -4 | -0 | -2 | -1 | 19 | 2 | -15 |
| Modifica (%) | -1.851,51 | -92,36 | -99,34 | 8.040,74 | -38,49 | -1.515,68 | -89,08 | -815,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
