Rendiconto finanziario (TTM)
Tera Software Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -307 | -212 | 74 | 328 | 215 | -28 | -48 | 68 | 26 | -136 |
| Modifica (%) | -30,87 | -135,00 | 340,66 | -34,48 | -113,21 | 67,84 | -243,14 | -62,17 | -629,64 | |
| % del flusso di cassa | 503,81 | 569,10 | -252,67 | 549,05 | 211,19 | -66,42 | 66,88 | -68,89 | -53,98 | 268,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 5 | 5 | 32 | 33 | 7 | 4 | 6 | -18 | -22 |
| Modifica (%) | -27,69 | -13,23 | 594,14 | 2,40 | -80,22 | -37,97 | 54,47 | -385,84 | 23,53 | |
| % del flusso di cassa | -12,17 | -14,38 | -15,83 | 54,17 | 32,57 | 15,34 | -5,71 | -6,35 | 37,57 | 43,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 239 | 170 | -108 | -300 | -146 | 64 | -28 | -173 | -56 | 108 |
| Modifica (%) | -28,94 | -163,89 | 176,93 | -51,36 | -144,14 | -142,92 | 526,01 | -67,93 | -294,00 | |
| % del flusso di cassa | -391,64 | -454,72 | 368,49 | -503,22 | -143,71 | 151,08 | 38,90 | 175,23 | 116,41 | -212,03 |
| Flusso di cassa | -61 | -37 | -29 | 60 | 102 | 43 | -71 | -99 | -48 | -51 |
| Modifica (%) | -38,80 | -21,17 | -302,79 | 70,34 | -58,01 | -266,70 | 38,96 | -51,73 | 6,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
