Rendiconto finanziario (TTM)
Sona BLW Precision Forgings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.427 | 2.992 | 4.446 | 4.542 | 5.333 | 6.028 | 6.928 | 8.594 | 7.752 |
| Modifica (%) | 109,66 | 48,58 | 2,16 | 17,42 | 13,03 | 14,92 | 24,06 | -9,80 | |
| % del flusso di cassa | -178,31 | 805,67 | 1.551,39 | -2.694,70 | -5.614,75 | 2.732,29 | 1.477,14 | 211,49 | 81,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.561 | -3.148 | -3.534 | -4.462 | -5.629 | -5.331 | -4.715 | -23.264 | -17.654 |
| Modifica (%) | 101,73 | 12,27 | 26,23 | 26,17 | -5,29 | -11,56 | 393,39 | -24,12 | |
| % del flusso di cassa | 194,98 | -847,64 | -1.233,36 | 2.647,20 | 5.926,56 | -2.416,54 | -1.005,42 | -572,48 | -184,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -667 | 501 | -637 | -269 | 187 | -473 | -1.747 | 18.708 | 19.436 |
| Modifica (%) | -175,10 | -227,09 | -57,82 | -169,81 | -352,49 | 269,21 | -1.170,57 | 3,89 | |
| % del flusso di cassa | 83,34 | 134,88 | -222,14 | 159,32 | -197,36 | -214,53 | -372,61 | 460,36 | 203,20 |
| Flusso di cassa | -800 | 371 | 287 | -169 | -95 | 221 | 469 | 4.064 | 9.565 |
| Modifica (%) | -146,40 | -22,84 | -158,81 | -43,65 | -332,28 | 112,57 | 766,51 | 135,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
