Rendiconto finanziario (TTM)
Shalby Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 454 | 791 | 408 | 189 | 712 | 678 | 682 | 196 | 4 | -43 |
| Modifica (%) | 74,39 | -48,45 | -53,63 | 276,49 | -4,84 | 0,56 | -71,25 | -97,98 | -1.196,72 | |
| % del flusso di cassa | 361,37 | -3.999,29 | 102,16 | 38,55 | -174,85 | -156,49 | -822,75 | 131,20 | 1,48 | -57,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48 | -513 | -1.000 | -603 | -412 | -611 | -446 | 381 | -247 | -356 |
| Modifica (%) | 969,85 | 95,15 | -39,73 | -31,64 | 48,18 | -26,97 | -185,35 | -164,76 | 44,54 | |
| % del flusso di cassa | -38,16 | 2.590,55 | -250,52 | -122,88 | 101,20 | 141,03 | 538,50 | 254,91 | -92,31 | -468,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -280 | -299 | 992 | 905 | -707 | -500 | -319 | -1.507 | -570 | 476 |
| Modifica (%) | 6,50 | -432,21 | -8,80 | -178,20 | -29,28 | -36,33 | 373,12 | -62,18 | -183,49 | |
| % del flusso di cassa | -223,22 | 1.508,69 | 248,36 | 184,33 | 173,66 | 115,50 | 384,49 | -1.008,92 | -213,38 | 625,69 |
| Flusso di cassa | 126 | -20 | 399 | 491 | -407 | -433 | -83 | 149 | 267 | 76 |
| Modifica (%) | -115,76 | -2.118,04 | 22,88 | -183,00 | 6,33 | -80,87 | -280,30 | 78,82 | -71,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
