Rendiconto finanziario (TTM)
Relaxo Footwears Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.293 | 560 | 2.148 | 4.001 | 3.758 | 2.351 | 2.443 | 4.060 | 4.976 | 3.482 |
| Modifica (%) | -75,58 | 283,73 | 86,21 | -6,06 | -37,44 | 3,90 | 66,19 | 22,56 | -30,02 | |
| % del flusso di cassa | -15.706,16 | 7.367,11 | 179.041,67 | 12.620,50 | 7.623,33 | 781,65 | 2.311,26 | -2.258,12 | -3.147,50 | -7.441,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.029 | 146 | -1.369 | -2.584 | -2.648 | -986 | -566 | -2.620 | -3.702 | -2.065 |
| Modifica (%) | -114,14 | -1.040,89 | 88,79 | 2,45 | -62,75 | -42,62 | 363,03 | 41,28 | -44,21 | |
| % del flusso di cassa | 7.047,26 | 1.914,47 | -114.083,33 | -8.153,00 | -5.370,79 | -327,89 | -535,38 | 1.457,34 | 2.341,56 | 4.412,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.279 | -698 | -778 | -1.384 | -1.061 | -1.064 | -1.771 | -1.620 | -1.432 | -1.464 |
| Modifica (%) | -45,43 | 11,54 | 77,89 | -23,35 | 0,27 | 66,47 | -8,57 | -11,56 | 2,23 | |
| % del flusso di cassa | 8.758,90 | -9.181,58 | -64.858,33 | -4.367,51 | -2.152,54 | -353,76 | -1.675,88 | 900,78 | 906,01 | 3.128,85 |
| Flusso di cassa | -15 | 8 | 1 | 32 | 49 | 301 | 106 | -180 | -158 | -47 |
| Modifica (%) | -152,05 | -84,21 | 2.541,67 | 55,52 | 510,14 | -64,86 | -270,10 | -12,07 | -70,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
