Rendiconto finanziario (TTM)
RateGain Travel Technologies Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 168 | 519 | 1.046 | 1.518 | 1.230 | 1.200 | 1.221 | 2.337 |
| Modifica (%) | 208,94 | 101,51 | 45,11 | -19,01 | -2,43 | 1,77 | 91,40 | |
| % del flusso di cassa | -85,49 | 78,86 | 71,83 | 90,59 | 185,57 | 150,24 | 73,58 | -134,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.951 | 126 | 391 | -5.679 | -6.424 | -454 | 249 | -12.815 |
| Modifica (%) | -104,26 | 211,02 | -1.551,46 | 13,11 | -92,94 | -154,76 | -5.256,25 | |
| % del flusso di cassa | 1.501,37 | 19,11 | 26,86 | -338,92 | -969,54 | -56,84 | 14,98 | 735,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.399 | -17 | -23 | 5.814 | 5.813 | -17 | -24 | 8.359 |
| Modifica (%) | -100,71 | 35,86 | -25.257,07 | -0,02 | -100,30 | 39,15 | -34.584,65 | |
| % del flusso di cassa | -1.220,40 | -2,58 | -1,59 | 346,94 | 877,30 | -2,18 | -1,46 | -479,75 |
| Flusso di cassa | -197 | 658 | 1.457 | 1.676 | 663 | 799 | 1.659 | -1.742 |
| Modifica (%) | -434,89 | 121,25 | 15,05 | -60,46 | 20,52 | 107,82 | -205,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
