Rendiconto finanziario (TTM)
P.E. Analytics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 205 | 207 | 209 | 63 | 51 | 40 | 54 | 73 | 93 | 95 |
| Modifica (%) | 110,43 | 0,94 | 0,93 | -69,80 | -18,68 | -22,98 | 35,47 | 36,64 | 26,82 | 1,78 | |
| % del flusso di cassa | 501,25 | 50,04 | 57,82 | 68,23 | -252,01 | 247,88 | 59,48 | 60,25 | 64,13 | 66,60 | 68,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | 13 | 21 | 29 | 37 | 33 | 29 | 35 | 41 | 47 | 43 |
| Modifica (%) | -159,99 | 63,51 | 38,84 | 30,73 | -11,27 | -12,71 | 22,48 | 15,87 | 13,70 | -8,00 | |
| % del flusso di cassa | -107,53 | 3,06 | 5,73 | 9,30 | -148,68 | 159,57 | 43,40 | 39,74 | 35,87 | 33,40 | 31,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | 193 | 131 | 69 | -126 | -64 | -2 | ||||
| Modifica (%) | -436,63 | -32,10 | -47,28 | -282,17 | -49,24 | -96,99 | |||||
| % del flusso di cassa | -293,73 | 46,90 | 36,46 | 22,47 | 500,69 | -307,45 | -2,88 | ||||
| Flusso di cassa | 19 | 411 | 359 | 307 | -25 | 21 | 67 | 89 | 114 | 140 | 137 |
| Modifica (%) | 2.008,03 | -12,64 | -14,47 | -108,18 | -182,67 | 220,97 | 33,74 | 28,38 | 22,11 | -1,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
