Rendiconto finanziario (TTM)
Party Cruisers Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -4 | 27 | 27 | 27 | 44 | 34 | 25 | 38 | 50 | 42 |
| Modifica (%) | -19,62 | -698,85 | 1,08 | 1,07 | 60,28 | -21,63 | -27,60 | 52,32 | 30,18 | -15,41 | |
| % del flusso di cassa | -527,82 | 2.698,65 | -1.073,75 | -1.268,30 | -1.541,38 | -1.546,82 | -6.136,65 | 1.450,84 | 170,78 | 91,57 | 108,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -69 | -70 | -29 | -32 | -35 | -60 | -43 | -25 | -51 | -23 | 3 |
| Modifica (%) | 2,36 | -59,40 | 11,88 | 10,61 | 69,47 | -29,15 | -41,14 | 103,73 | -54,25 | -114,60 | |
| % del flusso di cassa | -6.507,59 | 42.370,86 | 1.143,07 | 1.494,42 | 1.987,71 | 2.109,10 | 7.564,86 | -1.454,10 | -228,93 | -43,14 | 8,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 75 | 75 | -1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 18 | 28 | -7 |
| Modifica (%) | -0,92 | -101,03 | -452,18 | 128,38 | 113,17 | -43,25 | -76,20 | 912,67 | 55,04 | -123,44 | |
| % del flusso di cassa | 7.135,40 | -44.969,51 | 30,64 | -126,11 | -346,33 | -462,25 | -1.328,02 | 103,20 | 80,76 | 51,57 | -16,87 |
| Flusso di cassa | 1 | -0 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 2 | 22 | 54 | 39 |
| Modifica (%) | -115,72 | 1.405,08 | -14,43 | -16,84 | 59,72 | -80,25 | -406,23 | 1.194,02 | 142,79 | -28,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
