Rendiconto finanziario (TTM)
Optivalue Tek Consulting Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -40 | 26 | 40 | -40 |
| Modifica (%) | -165,50 | 52,52 | -201,21 | |
| % del flusso di cassa | -136,28 | 144,63 | 407,69 | 242,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | -1 | 0 | -7 |
| Modifica (%) | -124,49 | -105,70 | -10.625,00 | |
| % del flusso di cassa | 15,78 | -6,26 | 0,66 | 40,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | -7 | -30 | 30 |
| Modifica (%) | -110,74 | 334,94 | -201,24 | |
| % del flusso di cassa | 220,51 | -38,36 | -308,36 | -183,76 |
| Flusso di cassa | 29 | 18 | 10 | -16 |
| Modifica (%) | -38,28 | -45,89 | -269,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
