Rendiconto finanziario (TTM)
Optivalue Tek Consulting Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -40 | 26 | 40 | -40 | -52 | -64 | -91 | -119 |
| Modifica (%) | -165,50 | 52,52 | -201,21 | 30,00 | 23,08 | 42,84 | 29,99 | |
| % del flusso di cassa | -136,28 | 144,63 | 407,69 | 242,87 | -28,52 | -16,79 | -52,04 | 398,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | -1 | 0 | -7 | -63 | -119 | -255 | -391 |
| Modifica (%) | -124,49 | -105,70 | -10.625,00 | 832,50 | 89,28 | 114,38 | 53,35 | |
| % del flusso di cassa | 15,78 | -6,26 | 0,66 | 40,89 | -34,44 | -31,18 | -145,04 | 1.311,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | -7 | -30 | 30 | 297 | 564 | 522 | 480 |
| Modifica (%) | -110,74 | 334,94 | -201,24 | 881,79 | 89,81 | -7,46 | -8,07 | |
| % del flusso di cassa | 220,51 | -38,36 | -308,36 | -183,76 | 162,96 | 147,98 | 297,08 | -1.610,69 |
| Flusso di cassa | 29 | 18 | 10 | -16 | 182 | 381 | 176 | -30 |
| Modifica (%) | -38,28 | -45,89 | -269,89 | -1.207,13 | 109,03 | -53,91 | -116,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
