Rendiconto finanziario (TTM)
OneSource Specialty Pharma Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.628 | -1.072 | -679 |
| Modifica (%) | -34,13 | -36,71 | |
| % del flusso di cassa | 144,96 | -838,24 | -47,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -678 | 5.105 | -2.011 |
| Modifica (%) | -852,64 | -139,39 | |
| % del flusso di cassa | 60,41 | 3.991,75 | -140,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.183 | -3.905 | 4.120 |
| Modifica (%) | -430,08 | -205,50 | |
| % del flusso di cassa | -105,38 | -3.053,51 | 287,93 |
| Flusso di cassa | -1.123 | 128 | 1.431 |
| Modifica (%) | -111,39 | 1.018,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
