Rendiconto finanziario (TTM)
Oberoi Realty Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.827 | 11.646 | 10.687 | 6.482 | -23.830 | -10.621 | 28.164 | 28.447 | 21.626 | 15.541 | 13.799 |
| Modifica (%) | -1,54 | -8,23 | -39,35 | -467,64 | -55,43 | -365,18 | 1,00 | -23,98 | -28,14 | -11,21 | |
| % del flusso di cassa | 2.097,29 | 1.136,89 | 130,18 | 216,56 | 442,49 | -245,83 | 2.046,19 | 657,34 | -7.383,88 | -281,15 | -1.499,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.020 | -14.138 | -13.900 | -8.941 | 11.357 | 15.913 | -6.443 | -5.297 | -23.923 | -24.867 | -4.631 |
| Modifica (%) | 17,62 | -1,69 | -35,67 | -227,01 | 40,12 | -140,49 | -17,78 | 351,61 | 3,95 | -81,38 | |
| % del flusso di cassa | -2.131,48 | -1.380,19 | -169,30 | -298,71 | -210,87 | 368,31 | -468,10 | -122,41 | 8.168,14 | 449,86 | 503,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 757 | 3.517 | 11.422 | 5.452 | 7.088 | -971 | -20.345 | -18.822 | 2.004 | 3.798 | -10.088 |
| Modifica (%) | 364,67 | 224,81 | -52,27 | 30,01 | -113,70 | 1.994,70 | -7,48 | -110,65 | 89,52 | -365,59 | |
| % del flusso di cassa | 134,20 | 343,30 | 139,13 | 182,15 | -131,62 | -22,48 | -1.478,09 | -434,93 | -684,26 | -68,71 | 1.096,58 |
| Flusso di cassa | 564 | 1.024 | 8.210 | 2.993 | -5.385 | 4.320 | 1.376 | 4.328 | -293 | -5.528 | -920 |
| Modifica (%) | 81,64 | 701,48 | -63,54 | -279,92 | -180,22 | -68,14 | 214,41 | -106,77 | 1.787,37 | -83,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
