Rendiconto finanziario (TTM)
NMDC Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 107.257 | 69.418 | 38.661 | 18.376 | 75.556 | 73.939 | 37.928 | 18.943 | 29.743 | 49.962 |
| Modifica (%) | -35,28 | -44,31 | -52,47 | 311,17 | -2,14 | -48,70 | -50,06 | 57,01 | 67,98 | |
| % del flusso di cassa | 50.331,72 | -2.048,09 | 1.439,20 | -6.657,93 | 2.514,85 | 45.112,51 | -632,01 | -7.709,73 | 6.451,80 | 7.971,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -71.358 | -32.139 | -25.571 | 2.022 | -51.407 | -60.756 | -29.869 | 3.057 | 15.936 | -38.419 |
| Modifica (%) | -54,96 | -20,44 | -107,91 | -2.641,74 | 18,19 | -50,84 | -110,23 | 421,28 | -341,09 | |
| % del flusso di cassa | -33.485,55 | 948,22 | -951,90 | -732,79 | -1.711,05 | -37.068,76 | 497,72 | -1.244,20 | 3.456,75 | -6.129,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.686 | -40.668 | -10.404 | -20.674 | -21.145 | -13.020 | -14.060 | -22.246 | -45.217 | -10.917 |
| Modifica (%) | 13,96 | -74,42 | 98,71 | 2,28 | -38,43 | 7,99 | 58,21 | 103,27 | -75,86 | |
| % del flusso di cassa | -16.746,18 | 1.199,87 | -387,30 | 7.490,72 | -703,81 | -7.943,75 | 234,29 | 9.053,93 | -9.808,55 | -1.741,70 |
| Flusso di cassa | 213 | -3.389 | 2.686 | -276 | 3.004 | 164 | -6.001 | -246 | 461 | 627 |
| Modifica (%) | -1.690,52 | -179,26 | -110,27 | -1.188,55 | -94,54 | -3.761,50 | -95,91 | -287,63 | 35,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
