Rendiconto finanziario (TTM)
Samvardhana Motherson International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.185 | 24.627 | 37.111 | 46.430 | 51.076 | 75.689 | 75.150 | 77.240 | 62.862 | 82.772 | 112.840 |
| Modifica (%) | -35,51 | 50,69 | 25,11 | 10,01 | 48,19 | -0,71 | 2,78 | -18,62 | 31,67 | 36,33 | |
| % del flusso di cassa | -175,65 | -232,53 | 699,90 | -1.368,00 | 327,51 | 343,25 | 298,95 | 117,75 | -571,16 | -147,80 | 602,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24.393 | -23.119 | -19.175 | -22.448 | -65.302 | -66.617 | -74.402 | -45.784 | -48.616 | -41.827 | -61.235 |
| Modifica (%) | -5,22 | -17,06 | 17,07 | 190,90 | 2,01 | 11,69 | -38,46 | 6,19 | -13,96 | 46,40 | |
| % del flusso di cassa | 112,21 | 218,29 | -361,64 | 661,40 | -418,72 | -302,10 | -295,97 | -69,79 | 441,72 | 74,69 | -326,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36.124 | -12.174 | -12.683 | -27.342 | 29.727 | 12.807 | 24.141 | 33.988 | -25.507 | -97.076 | -32.748 |
| Modifica (%) | -66,30 | 4,18 | 115,58 | -208,72 | -56,92 | 88,50 | 40,79 | -175,05 | 280,59 | -66,27 | |
| % del flusso di cassa | 166,17 | 114,95 | -239,20 | 805,60 | 190,61 | 58,08 | 96,03 | 51,81 | 231,76 | 173,34 | -174,83 |
| Flusso di cassa | -21.739 | -10.591 | 5.302 | -3.394 | 15.596 | 22.051 | 25.138 | 65.600 | -11.006 | -56.002 | 18.732 |
| Modifica (%) | -51,28 | -150,06 | -164,01 | -559,50 | 41,39 | 14,00 | 160,96 | -116,78 | 408,83 | -133,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
