Rendiconto finanziario (TTM)
The Great Eastern Shipping Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.652 | 15.342 | 10.676 | 13.226 | 21.309 | 29.746 | 28.505 | 28.080 | 31.302 | 26.474 |
| Modifica (%) | -21,93 | -30,41 | 23,89 | 61,12 | 39,59 | -4,17 | -1,49 | 11,47 | -15,43 | |
| % del flusso di cassa | 3.190,81 | 1.041,88 | 272,28 | -651,03 | 234,60 | 265,58 | 679,37 | 460,70 | 1.441,44 | 321,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.434 | -8.732 | 774 | -3.748 | -101 | -383 | -8.247 | -9.146 | -14.337 | -1.912 |
| Modifica (%) | -7,44 | -108,87 | -584,19 | -97,31 | 279,86 | 2.053,93 | 10,90 | 56,75 | -86,67 | |
| % del flusso di cassa | -1.531,68 | -592,98 | 19,74 | 184,50 | -1,11 | -3,42 | -196,56 | -150,06 | -660,20 | -23,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.288 | -5.053 | -7.901 | -11.886 | -13.644 | -18.933 | -16.393 | -13.302 | -14.434 | -16.750 |
| Modifica (%) | -50,89 | 56,37 | 50,44 | 14,79 | 38,76 | -13,41 | -18,86 | 8,51 | 16,05 | |
| % del flusso di cassa | -1.670,47 | -343,15 | -201,51 | 585,09 | -150,21 | -169,04 | -390,71 | -218,23 | -664,66 | -203,26 |
| Flusso di cassa | 616 | 1.472 | 3.921 | -2.032 | 9.083 | 11.200 | 4.196 | 6.095 | 2.172 | 8.241 |
| Modifica (%) | 139,08 | 166,27 | -151,81 | -547,13 | 23,31 | -62,54 | 45,27 | -64,37 | 279,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
