Rendiconto finanziario (TTM)
Easy Trip Planners Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 147 | 738 | 646 | 202 | 383 | -1.194 | -1.295 | 1.241 | 2.063 | 1.118 |
| Modifica (%) | 400,96 | -12,59 | -68,72 | 89,43 | -412,08 | 8,50 | -195,82 | 66,19 | -45,79 | |
| % del flusso di cassa | -30,39 | 144,58 | -288,72 | -30,00 | 109,23 | 362,20 | -380,96 | 90,85 | 199,09 | 316,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -693 | -230 | -654 | -564 | 109 | 826 | 332 | -432 | -629 | -923 |
| Modifica (%) | -66,79 | 184,08 | -13,77 | -119,31 | 658,73 | -59,76 | -230,16 | 45,42 | 46,72 | |
| % del flusso di cassa | 142,82 | -45,05 | 292,35 | 83,74 | 31,08 | -250,54 | 97,73 | -31,66 | -60,70 | -261,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | 2 | -215 | -311 | -141 | 38 | 1.303 | 557 | -400 | 158 |
| Modifica (%) | -96,02 | -9.077,50 | 44,54 | -54,67 | -127,22 | 3.290,58 | -57,22 | -171,74 | -139,45 | |
| % del flusso di cassa | -12,43 | 0,47 | 96,37 | 46,27 | -40,31 | -11,66 | 383,24 | 40,80 | -38,60 | 44,66 |
| Flusso di cassa | -485 | 511 | -224 | -673 | 350 | -330 | 340 | 1.366 | 1.036 | 353 |
| Modifica (%) | -205,29 | -143,77 | 201,06 | -152,03 | -194,12 | -203,15 | 301,79 | -24,16 | -65,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
