Rendiconto finanziario (TTM)
Dynamic Services & Security Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | -257 | -239 | -217 | 221 | 179 | 165 | -347 | -793 | -1.240 | -516 | 207 |
| Modifica (%) | -795,27 | -7,15 | -9,17 | -201,89 | -18,98 | -8,02 | -310,57 | 128,70 | 56,27 | -58,35 | -140,12 | |
| % del flusso di cassa | -76,53 | 346,10 | 568,33 | 2.230,65 | 3.491,91 | -770,44 | -306,07 | 495,80 | -397,01 | -263,99 | -220,86 | -9.927,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -15 | -25 | -34 | -151 | -171 | -191 | -121 | -114 | -108 | -798 | -1.489 |
| Modifica (%) | -27,83 | 65,75 | 39,67 | 338,37 | 13,28 | 11,73 | -36,58 | -5,64 | -5,98 | 642,29 | 86,53 | |
| % del flusso di cassa | 42,63 | 20,01 | 58,67 | 354,07 | -2.384,69 | 735,69 | 355,00 | 173,20 | -57,22 | -22,89 | -341,39 | 71.333,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -65 | 198 | 221 | 242 | -64 | -31 | -27 | 398 | 1.108 | 1.817 | 1.548 | 1.279 |
| Modifica (%) | -405,54 | 11,97 | 9,11 | -126,38 | -50,87 | -12,24 | -1.548,12 | 178,20 | 64,05 | -14,79 | -17,36 | |
| % del flusso di cassa | 133,89 | -266,12 | -526,99 | -2.484,71 | -1.007,22 | 134,76 | 51,08 | -569,00 | 554,23 | 386,89 | 662,25 | -61.306,13 |
| Flusso di cassa | -48 | -74 | -42 | -10 | 6 | -23 | -54 | -70 | 200 | 470 | 234 | -2 |
| Modifica (%) | 53,73 | -43,46 | -76,86 | -165,09 | -467,20 | 131,54 | 29,99 | -385,61 | 135,01 | -50,22 | -100,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
