Rendiconto finanziario (TTM)
Dalmia Bharat Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27.530 | 19.320 | 15.840 | 22.520 | 25.210 | 26.350 | 21.640 | 21.170 | 26.420 | 22.780 |
| Modifica (%) | -29,82 | -18,01 | 42,17 | 11,94 | 4,52 | -17,87 | -2,17 | 24,80 | -13,78 | |
| % del flusso di cassa | -2.054,48 | -3.512,73 | -5.866,67 | 2.395,74 | 1.012,45 | 2.462,62 | -894,21 | -1.102,60 | -10.568,00 | 3.615,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.140 | -10.430 | -13.240 | -23.260 | -37.340 | -27.500 | -12.570 | -22.700 | -38.070 | -30.230 |
| Modifica (%) | 151,93 | 26,94 | 75,68 | 60,53 | -26,35 | -54,29 | 80,59 | 67,71 | -20,59 | |
| % del flusso di cassa | 308,96 | 1.896,36 | 4.903,70 | -2.474,47 | -1.499,60 | -2.570,09 | 519,42 | 1.182,29 | 15.228,00 | -4.798,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24.710 | -9.420 | -2.850 | 1.680 | 14.620 | 2.220 | -11.490 | -390 | 11.400 | 8.080 |
| Modifica (%) | -61,88 | -69,75 | -158,95 | 770,24 | -84,82 | -617,57 | -96,61 | -3.023,08 | -29,12 | |
| % del flusso di cassa | 1.844,03 | 1.712,73 | 1.055,56 | 178,72 | 587,15 | 207,48 | 474,79 | 20,31 | -4.560,00 | 1.282,54 |
| Flusso di cassa | -1.340 | -550 | -270 | 940 | 2.490 | 1.070 | -2.420 | -1.920 | -250 | 630 |
| Modifica (%) | -58,96 | -50,91 | -448,15 | 164,89 | -57,03 | -326,17 | -20,66 | -86,98 | -352,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
