Rendiconto finanziario (TTM)
Canarys Automations Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -27 | -69 | -117 | -158 | -186 | 38 | 63 | 87 | 72 | 56 |
| Modifica (%) | 159,27 | 70,82 | 34,98 | 17,39 | -120,67 | 62,92 | 38,62 | -17,54 | -21,28 | |
| % del flusso di cassa | -43,66 | 203,59 | -63,74 | -89,16 | -108,62 | 98,75 | -136,32 | -66,37 | -44,26 | -29,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -11 | -15 | -10 | -5 | -21 | -248 | -476 | -383 | -290 |
| Modifica (%) | -526,21 | 38,20 | -34,27 | -52,14 | 335,29 | 1.092,18 | 91,61 | -19,56 | -24,32 | |
| % del flusso di cassa | 4,25 | 32,61 | -8,26 | -5,63 | -2,79 | -53,49 | 540,34 | 363,63 | 236,56 | 150,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | 46 | 317 | 346 | 362 | 21 | 140 | 258 | 149 | 41 |
| Modifica (%) | -45,68 | 589,05 | 9,27 | 4,59 | -94,11 | 555,51 | 84,74 | -42,14 | -72,85 | |
| % del flusso di cassa | 139,41 | -136,20 | 172,00 | 194,79 | 211,42 | 54,74 | -304,02 | -197,26 | -92,30 | -21,04 |
| Flusso di cassa | 61 | -34 | 184 | 178 | 171 | 39 | -46 | -131 | -162 | -193 |
| Modifica (%) | -155,60 | -645,64 | -3,51 | -3,64 | -77,26 | -218,03 | 184,73 | 23,64 | 19,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
