Rendiconto finanziario (TTM)
California Software Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | -15 | -20 | -19 | -21 | -25 | -26 |
| Modifica (%) | -140,31 | 34,15 | -0,88 | 7,11 | 18,98 | 5,58 | |
| % del flusso di cassa | -651,86 | -15.357,89 | 21.992,13 | 4.217,39 | -103,46 | -2.029,89 | -65,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58 | -4 | -4 | ||||
| Modifica (%) | -0,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | 1.041,07 | -295,32 | -9,09 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 15 | 19 | 19 | 41 | 30 | 69 |
| Modifica (%) | -8,56 | 32,68 | -2,79 | 115,76 | -27,72 | 134,48 | |
| % del flusso di cassa | -289,21 | 15.457,89 | -21.892,13 | -4.117,39 | 203,45 | 2.425,21 | 175,08 |
| Flusso di cassa | -6 | 0 | -0 | -0 | 20 | 1 | 40 |
| Modifica (%) | -101,71 | -193,68 | 416,85 | -4.466,52 | -93,94 | 3.148,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
