Rendiconto finanziario (TTM)
BirlaNu Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.058 | 4.660 | 3.501 | 1.663 | 911 | 1.320 | 2.041 | 1.733 | 405 | 821 |
| Modifica (%) | 52,40 | -24,88 | -52,50 | -45,19 | 44,84 | 54,65 | -15,11 | -76,61 | 102,52 | |
| % del flusso di cassa | 601,67 | 1.144,81 | -1.060,39 | -256,69 | -194,15 | -79.094,01 | 210,17 | 238,64 | -47,20 | -140,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -593 | -344 | -966 | -504 | -586 | -1.777 | -1.384 | -1.628 | -1.597 | -524 |
| Modifica (%) | -42,01 | 181,05 | -47,86 | 16,28 | 203,35 | -22,10 | 17,62 | -1,90 | -67,16 | |
| % del flusso di cassa | -116,62 | -84,44 | 292,61 | 77,76 | 124,75 | 106.445,60 | -142,48 | -224,15 | 185,96 | 89,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.017 | -3.898 | -2.821 | -1.793 | -793 | 421 | 296 | 617 | 288 | -901 |
| Modifica (%) | 93,25 | -27,64 | -36,44 | -55,75 | -153,06 | -29,72 | 108,68 | -53,42 | -413,39 | |
| % del flusso di cassa | -396,92 | -957,64 | 854,42 | 276,79 | 168,98 | -25.220,19 | 30,46 | 85,01 | -33,48 | 154,56 |
| Flusso di cassa | 508 | 407 | -330 | -648 | -469 | -2 | 971 | 726 | -859 | -583 |
| Modifica (%) | -19,90 | -181,10 | 96,20 | -27,53 | -99,64 | -58.298,38 | -25,24 | -218,25 | -32,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
