Rendiconto finanziario (TTM)
Asian Hotels (North) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 144 | 147 | 303 | 429 | 494 | 725 | 266 | 4.366 | 3.334 | -1.556 |
| Modifica (%) | 1,76 | 106,14 | 41,62 | 15,15 | 46,71 | -63,33 | 1.541,92 | -23,62 | -146,65 | |
| % del flusso di cassa | 7.741,64 | 4.964,67 | 1.384,27 | 245,22 | 211,51 | 210,11 | 51,09 | 117.199,41 | -526,86 | -119,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 77 | -31 | -12 | 37 | 46 | 2 | -33 | -53 | 182 | 173 |
| Modifica (%) | -140,51 | -60,17 | -399,38 | 23,77 | -96,36 | -2.041,90 | 62,51 | -443,87 | -4,90 | |
| % del flusso di cassa | 4.136,55 | -1.055,93 | -56,89 | 21,30 | 19,75 | 0,49 | -6,26 | -1.421,58 | -28,77 | 13,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -220 | -111 | -267 | -291 | -307 | -382 | 287 | -4.309 | -4.149 | 2.680 |
| Modifica (%) | -49,32 | 139,97 | 9,03 | 5,23 | 24,44 | -175,24 | -1.600,75 | -3,70 | -164,58 | |
| % del flusso di cassa | -11.778,24 | -3.761,80 | -1.221,03 | -166,53 | -131,26 | -110,59 | 55,17 | -115.677,88 | 655,63 | 206,54 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 22 | 175 | 234 | 345 | 520 | 4 | -633 | 1.297 |
| Modifica (%) | 58,68 | 639,31 | 699,45 | 33,51 | 47,69 | 50,82 | -99,28 | -17.090,28 | -305,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
