Rendiconto finanziario (TTM)
Apollo Hospitals Enterprise Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.918 | 16.960 | 21.385 | 13.769 | 13.436 | 19.202 | 16.464 | 21.364 | 27.752 | 28.557 |
| Modifica (%) | 13,69 | 26,09 | -35,61 | -2,42 | 42,91 | -14,26 | 29,76 | 29,90 | 2,90 | |
| % del flusso di cassa | 2.940,11 | 1.074,78 | -8.432,57 | -1.217,42 | -2.535,09 | 2.666,94 | 170,98 | 2.942,70 | -293,08 | 1.224,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.382 | -8.472 | -11.239 | -8.706 | -11.474 | -15.372 | -17.112 | -33.806 | -34.400 | -21.482 |
| Modifica (%) | -41,09 | 32,66 | -22,54 | 31,79 | 33,97 | 11,32 | 97,56 | 1,76 | -37,55 | |
| % del flusso di cassa | -2.834,45 | -536,88 | 4.431,90 | 769,76 | 2.164,91 | -2.135,00 | -177,71 | -4.656,47 | 363,29 | -921,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.026 | -7.916 | -10.408 | -6.330 | -2.631 | -3.111 | 10.276 | 13.168 | -2.854 | -4.776 |
| Modifica (%) | 671,24 | 31,48 | -39,18 | -58,44 | 18,24 | -430,31 | 28,14 | -121,67 | 67,34 | |
| % del flusso di cassa | -202,29 | -501,65 | 4.103,94 | 559,68 | 496,42 | -432,08 | 106,72 | 1.813,77 | 30,14 | -204,80 |
| Flusso di cassa | 507 | 1.578 | -254 | -1.131 | -530 | 720 | 9.629 | 726 | -9.469 | 2.332 |
| Modifica (%) | 211,00 | -116,07 | 345,98 | -53,14 | -235,85 | 1.237,36 | -92,46 | -1.404,27 | -124,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
