Rendiconto finanziario (TTM)
Alkem Laboratories Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.455 | 12.649 | 13.213 | 11.110 | 8.426 | 16.825 | 20.537 | 19.481 | 19.549 | 19.128 |
| Modifica (%) | 10,42 | 4,46 | -15,92 | -24,16 | 99,67 | 22,06 | -5,14 | 0,35 | -2,15 | |
| % del flusso di cassa | -851,74 | -73.540,70 | 820,50 | 1.916,87 | -911,94 | 4.042,53 | 2.579,36 | -938,87 | -379,19 | -1.026,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.590 | -9.985 | -10.417 | -14.351 | -5.194 | 1.128 | -8.510 | -10.085 | -12.811 | -12.988 |
| Modifica (%) | 16,24 | 4,32 | 37,77 | -63,80 | -121,72 | -854,16 | 18,51 | 27,03 | 1,38 | |
| % del flusso di cassa | 638,75 | 58.054,65 | -646,85 | -2.476,07 | 562,18 | 271,12 | -1.068,81 | 486,05 | 248,49 | 696,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.266 | -2.718 | -1.224 | 3.796 | -4.126 | -17.608 | -11.340 | -11.450 | -12.043 | -8.110 |
| Modifica (%) | -36,29 | -54,94 | -410,00 | -208,70 | 326,78 | -35,60 | 0,97 | 5,18 | -32,66 | |
| % del flusso di cassa | 317,17 | 15.799,42 | -76,03 | 654,88 | 446,52 | -4.230,71 | -1.424,24 | 551,84 | 233,59 | 435,08 |
| Flusso di cassa | -1.345 | -17 | 1.610 | 580 | -924 | 416 | 796 | -2.075 | -5.156 | -1.864 |
| Modifica (%) | -98,72 | -9.462,79 | -64,01 | -259,42 | -145,04 | 91,30 | -360,60 | 148,47 | -63,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
