Rendiconto finanziario (TTM)
Twentyfirst Century Management Services Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 669 | 253 | -403 | -45 | -40 | -27 | 344 | 51 | -345 | -24 |
| Modifica (%) | -62,20 | -259,28 | -88,82 | -10,70 | -31,95 | -1.355,30 | -85,02 | -770,75 | -93,14 | |
| % del flusso di cassa | 573,35 | -4.949,60 | 346,51 | 2.824,33 | -189,24 | -81,30 | 568,94 | -159,67 | 423,32 | -85,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -363 | -268 | 147 | -47 | -9 | 161 | -59 | -57 | 264 | 52 |
| Modifica (%) | -26,05 | -154,93 | -131,61 | -80,37 | -1.862,39 | -136,48 | -2,18 | -558,90 | -80,47 | |
| % del flusso di cassa | -310,58 | 5.245,26 | -126,65 | 2.918,31 | -42,99 | 478,30 | -97,26 | 178,25 | -323,32 | 185,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -190 | 10 | 139 | 90 | 71 | -100 | -224 | -26 | 0 | |
| Modifica (%) | -105,26 | 1.293,78 | -35,43 | -21,53 | -241,60 | 124,50 | -88,31 | -100,00 | ||
| % del flusso di cassa | -162,77 | -195,66 | -119,86 | -5.642,63 | 332,23 | -296,99 | -371,68 | 81,42 | -0,00 | |
| Flusso di cassa | 117 | -5 | -116 | -2 | 21 | 34 | 60 | -32 | -82 | 28 |
| Modifica (%) | -104,38 | 2.175,17 | -98,63 | -1.432,73 | 58,40 | 79,39 | -153,38 | 152,99 | -134,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
