Rendiconto finanziario (TTM)
Energean plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 69 | 101 | 133 | 179 | 226 | 249 | 272 | 315 | 359 | 507 | 656 | 803 | 950 | 1.036 | 1.122 | 1.136 | 1.150 | 1.147 | 1.144 |
| Modifica (%) | 45,97 | 31,49 | 35,28 | 26,08 | 10,21 | 9,26 | 15,88 | 13,71 | 41,49 | 29,33 | 22,41 | 18,31 | 9,02 | 8,28 | 1,24 | 1,22 | -0,26 | -0,26 | |
| % del flusso di cassa | 10,66 | 17,15 | 25,10 | 111,48 | -109,55 | -97,82 | -89,83 | -100,07 | -109,55 | -248,45 | -808,95 | -954,46 | -1.089,84 | -1.042,82 | -1.006,05 | 7.578,50 | 812,58 | 1.718,81 | -14.193,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -794 | -718 | -643 | -488 | -333 | -321 | -308 | -321 | -334 | -375 | -416 | -535 | -654 | -732 | -809 | -798 | -787 | -868 | -950 |
| Modifica (%) | -9,50 | -10,50 | -24,06 | -31,68 | -3,83 | -3,98 | 4,26 | 4,08 | 12,31 | 10,96 | 28,55 | 22,21 | 11,86 | 10,60 | -1,39 | -1,41 | 10,34 | 9,37 | |
| % del flusso di cassa | -122,56 | -122,20 | -121,76 | -303,57 | 161,64 | 125,95 | 101,65 | 101,87 | 102,09 | 183,77 | 513,41 | 636,18 | 750,40 | 736,66 | 725,92 | -5.326,51 | -556,28 | -1.301,71 | 11.787,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.356 | 1.208 | 1.060 | 500 | -59 | -163 | -267 | -319 | -372 | -349 | -327 | -357 | -387 | -406 | -426 | -334 | -241 | -228 | -214 |
| Modifica (%) | -10,92 | -12,26 | -52,79 | -111,81 | 176,25 | 63,80 | 19,45 | 16,28 | -5,94 | -6,32 | 9,08 | 8,33 | 5,07 | 4,82 | -21,68 | -27,68 | -5,70 | -6,04 | |
| % del flusso di cassa | 209,40 | 205,51 | 200,75 | 311,16 | 28,65 | 64,13 | 88,29 | 101,38 | 113,50 | 171,10 | 403,56 | 424,33 | 443,65 | 409,10 | 382,09 | -2.226,57 | -170,55 | -341,11 | 2.653,67 |
| Flusso di cassa | 648 | 588 | 528 | 161 | -206 | -255 | -303 | -315 | -327 | -204 | -81 | -84 | -87 | -99 | -112 | 15 | 141 | 67 | -8 |
| Modifica (%) | -9,24 | -10,18 | -69,54 | -228,31 | 23,42 | 18,98 | 4,03 | 3,87 | -37,61 | -60,28 | 3,75 | 3,61 | 13,94 | 12,23 | -113,44 | 844,07 | -52,85 | -112,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
