Analisi finanziaria dei titoli ENOG - Energean plc (TASE) Stock

Panoramica

Energean plc è una compagnia petrolifera e del gas con sede nel Regno Unito, impegnata principalmente nell'esplorazione, sviluppo e produzione di idrocarburi. Fondata nel 2007, la società ha stabilito una presenza significativa nel Mediterraneo orientale, concentrandosi sia sul miglioramento e sullo sviluppo delle risorse esistenti sia sul perseguimento di nuove opportunità nelle sue aree principali. I progetti chiave includono lo sviluppo dei giacimenti di gas Karish e Tanin al largo di Israele, che sono fondamentali per la strategia di crescita dell'azienda volta a garantire uno sviluppo sostenibile a lungo termine nella regione. Energean è inoltre coinvolta in numerosi progetti di esplorazione nell'area del Mediterraneo, sfruttando tecnologie avanzate e partnership strategiche per ottimizzare la produzione ed espandere il proprio portafoglio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Energean plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 1.314,73 MM.
Il reddito operativo per Energean plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 388,04 MM.
Il reddito netto per Energean plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 188,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	1.314,73	388,04	188,07
2024-09-30	1.279,88	454,53	195,89
2024-06-30	1.686,15	708,11	203,71
2024-03-31	1.552,89	637,57	194,32
2023-12-31	978,50	379,95	184,94
2023-09-30	876,26	294,99	76,61
2023-06-30	774,02	210,03	-31,70
2023-03-31	755,55	222,26	-7,22
2022-12-31	737,08	234,49	17,27
2022-09-30	683,78	188,06	37,75
2022-06-30	630,47	141,64	58,24
2022-03-31	563,73	82,25	-18,90
2021-12-31	496,99	22,86	-96,05
2021-09-30	364,20	-15,07	-73,09
2021-06-30	231,41	-53,01	-50,14
2021-03-31	129,71	-79,33	-70,78
2020-12-31	28,01	-105,65	-91,41
2020-09-30	32,91	-96,70	-123,55
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 1,02.
Il utile per azione diluito per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 1,01.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	1,02	1,01
2024-09-30	1,08	1,07
2024-06-30	1,13	1,12
2024-03-31	1,08	1,08
2023-12-31	1,04
2023-09-30	0,43	0,42
2023-06-30	-0,18	-0,19
2023-03-31	-0,04	-0,05
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,33	0,33
2022-03-31	-0,11	-0,10
2021-12-31	-0,54	-0,54
2021-09-30	-0,41	-0,41
2021-06-30	-0,29	-0,29
2021-03-31	-0,40	-0,40
2020-12-31	-0,52	-0,52
2020-09-30	-0,70	-0,70
2020-06-30	-0,88	-0,87
2020-03-31	-0,70	-0,69

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Energean plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 1.121,77 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Energean plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -809,42 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Energean plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -426,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	1.121,77	-809,42	-426,04
2024-09-30	1.036,01	-731,85	-406,43
2024-06-30	950,25	-654,28	-386,83
2024-03-31	803,22	-535,37	-357,09
2023-12-31	656,19	-416,46	-327,35
2023-09-30	507,39	-375,31	-349,44
2023-06-30	358,60	-334,17	-371,52
2023-03-31	315,38	-321,05	-319,50
2022-12-31	272,15	-307,94	-267,48
2022-09-30	249,08	-320,71	-163,30
2022-06-30	226,01	-333,47	-59,11
2022-03-31	179,25	-488,13	500,33
2021-12-31	132,50	-642,78	1.059,77
2021-09-30	100,77	-718,21	1.207,87
2021-06-30	69,03	-793,64	1.355,97
2021-03-31	35,25	-695,60	896,01
2020-12-31	1,47	-597,56	436,05
2020-09-30	-0,20	-625,83	644,32
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,04.
Il capriolo per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,27.
Il roico per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.
Il coccio per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,02.
Il affamato per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,04	0,27	0,05	-0,02	0,24
2024-09-30	0,04	0,29	0,05	-0,02	0,24
2024-06-30	0,03	0,31	0,05	-0,02	0,16
2024-03-31	0,03	0,28	0,05	-0,02	0,17
2023-12-31	0,01	0,12	0,02	-0,05	0,14
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,09	0,10
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,01	-0,09	0,10
2023-03-31	0,00	-0,01	-0,00	-0,09	0,09
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,07	0,07
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,07	0,07
2022-06-30	-0,02	0,07	0,02	-0,05	0,06
2022-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	0,04	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,14	0,04
2021-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,16	0,03
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,18	0,02
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,02	0,07	0,01
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,03	-0,06	0,00
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,01	-0,00
2020-06-30	-0,08	-0,14	-0,07	0,08	-0,00
2020-03-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,07	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,49.
Il margine netto per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,12.
Il margine di operatività per Energean plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,42.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,49	0,12	0,42
2024-09-30	0,49	0,12	0,42
2024-06-30	0,46	0,13	0,39
2024-03-31	0,46	0,13	0,41
2023-12-31	0,46	0,06	0,35
2023-09-30	0,45	-0,03	0,30
2023-06-30	0,51	-0,03	0,30
2023-03-31	0,51	-0,01	0,31
2022-12-31	0,43	0,06	0,27
2022-09-30	0,43	0,06	0,27
2022-06-30	0,30	0,09	0,22
2022-03-31	0,38	-0,03	0,14
2021-12-31	0,30	-0,19	0,04
2021-09-30	0,28	-0,20	-0,04
2021-06-30	0,23	-0,22	-0,23
2021-03-31	0,13	-0,55	-0,61
2020-12-31	-0,73	-3,26	-3,77
2020-09-30	-0,57	-3,75	-1,96
2020-06-30	-0,45	-4,12	-4,06
2020-03-31	-0,06	-2,10	-1,91

GB:ENOG	892,50 £
US:EERGF
DE:1YE	10,34 €
GB:ENOGL