Rendiconto finanziario (TTM)
Johnson Electric Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 482 | 458 | 434 | 390 | 345 | 264 | 184 | 232 | 281 | 357 | 432 | 480 | 527 | 555 | 582 | 549 | 515 | 482 | 448 |
| Modifica (%) | -4,97 | -5,23 | -10,30 | -11,48 | -23,39 | -30,52 | 26,57 | 20,99 | 26,91 | 21,20 | 10,97 | 9,88 | 5,17 | 4,92 | -5,71 | -6,05 | -6,54 | -6,99 | |
| % del flusso di cassa | 203,74 | 233,96 | 280,07 | 451,05 | 1.951,49 | -299,62 | -94,60 | -121,53 | -149,27 | -570,49 | 683,67 | 467,60 | 371,34 | 229,56 | 170,54 | 186,41 | 208,29 | 334,27 | 1.098,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -140 | -202 | -265 | -294 | -323 | -337 | -351 | -320 | -289 | -265 | -241 | -225 | -210 | -218 | -225 | -191 | -156 | -125 | -94 |
| Modifica (%) | 44,54 | 30,81 | 11,03 | 9,94 | 4,36 | 4,18 | -8,90 | -9,77 | -8,29 | -9,04 | -6,40 | -6,84 | 3,68 | 3,55 | -15,29 | -18,05 | -19,88 | -24,81 | |
| % del flusso di cassa | -59,12 | -103,26 | -170,62 | -340,13 | -1.827,68 | 382,24 | 180,97 | 167,33 | 153,27 | 423,27 | -380,65 | -219,59 | -147,85 | -90,10 | -66,06 | -64,87 | -63,23 | -86,98 | -231,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -116 | -77 | -37 | -24 | -11 | -18 | -24 | -83 | -143 | -127 | -110 | -146 | -181 | -94 | -6 | -64 | -122 | -214 | -305 |
| Modifica (%) | -33,97 | -51,45 | -34,67 | -53,07 | 55,16 | 35,55 | 248,43 | 71,30 | -11,40 | -12,87 | 32,19 | 24,35 | -48,38 | -93,73 | 991,84 | 90,84 | 74,69 | 42,76 | |
| % del flusso di cassa | -48,95 | -39,05 | -23,95 | -28,09 | -64,44 | 20,04 | 12,34 | 43,65 | 75,90 | 202,52 | -174,48 | -142,15 | -127,75 | -38,76 | -1,72 | -21,77 | -49,42 | -148,25 | -748,07 |
| Flusso di cassa | 237 | 196 | 155 | 86 | 18 | -88 | -194 | -191 | -188 | -63 | 63 | 103 | 142 | 242 | 341 | 294 | 247 | 144 | 41 |
| Modifica (%) | -17,24 | -20,83 | -44,30 | -79,54 | -599,01 | 120,04 | -1,47 | -1,49 | -66,79 | -201,14 | 62,24 | 38,36 | 70,13 | 41,22 | -13,73 | -15,92 | -41,76 | -71,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
