Rendiconto finanziario (TTM)
Road King Infrastructure Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.822 | -1.003 | 2.864 | 6.731 | 6.571 | 6.411 | 2.389 | -1.633 | 237 | 2.108 | 3.709 | 5.310 | 3.934 | 2.557 | 1.661 | 764 | 1.406 | 2.048 | 1.890 | 1.732 |
| Modifica (%) | -79,20 | -385,61 | 135,01 | -2,38 | -2,44 | -62,74 | -168,38 | -114,53 | 788,45 | 75,94 | 43,16 | -25,92 | -34,98 | -35,05 | -53,98 | 83,96 | 45,64 | -7,71 | -8,36 | |
| % del flusso di cassa | -90.184,10 | 95,01 | 116,33 | 112,57 | 251,33 | -854,02 | -43,64 | 16,02 | -3,33 | -51,91 | -96,15 | -145,32 | -120,65 | -89,21 | -116,00 | 22.935,82 | -195,35 | -141,93 | -75,89 | -48,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.675 | -5.307 | -5.798 | -6.290 | -5.764 | -5.238 | -2.813 | -387 | 557 | 1.502 | 1.359 | 1.217 | 2.078 | 2.939 | 4.284 | 5.629 | 5.143 | 4.657 | 2.854 | 1.050 |
| Modifica (%) | 98,40 | 9,26 | 8,48 | -8,36 | -9,12 | -46,31 | -86,24 | -244,00 | 169,44 | -9,49 | -10,49 | 70,78 | 41,44 | 45,76 | 31,39 | -8,63 | -9,45 | -38,73 | -63,20 | |
| % del flusso di cassa | -50.026,67 | 502,81 | -235,52 | -105,19 | -220,47 | 697,81 | 51,39 | 3,80 | -7,82 | -36,98 | -35,24 | -33,30 | -63,73 | -102,52 | -299,20 | 168.880,26 | -714,44 | -322,73 | -114,57 | -29,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.369 | 4.574 | 4.512 | 4.450 | 1.073 | -2.305 | -5.177 | -8.049 | -7.566 | -7.083 | -8.396 | -9.708 | -8.934 | -8.159 | -7.190 | -6.221 | -7.107 | -7.994 | -7.112 | -6.230 |
| Modifica (%) | -37,93 | -1,35 | -1,37 | -75,90 | -314,89 | 124,61 | 55,48 | -6,00 | -6,39 | 18,54 | 15,64 | -7,98 | -8,67 | -11,88 | -13,48 | 14,25 | 12,47 | -11,03 | -12,40 | |
| % del flusso di cassa | 137.810,59 | -433,34 | 183,26 | 74,42 | 41,03 | 307,05 | 94,59 | 78,95 | 106,14 | 174,41 | 217,66 | 265,72 | 274,01 | 284,58 | 502,14 | -186.640,20 | 987,30 | 553,94 | 285,53 | 176,07 |
| Flusso di cassa | 5 | -1.055 | 2.462 | 5.979 | 2.614 | -751 | -5.473 | -10.196 | -7.128 | -4.061 | -3.857 | -3.654 | -3.260 | -2.867 | -1.432 | 3 | -720 | -1.443 | -2.491 | -3.538 |
| Modifica (%) | -19.839,52 | -333,26 | 142,87 | -56,28 | -128,71 | 629,14 | 86,29 | -30,09 | -43,03 | -5,01 | -5,28 | -10,77 | -12,06 | -50,06 | -100,23 | -21.698,24 | 100,46 | 72,60 | 42,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
