Rendiconto finanziario (TTM)
Papoutsanis S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 |
| Modifica (%) | 44,86 | 53,04 | 14,65 | -6,48 | 1,54 | -49,28 | -10,84 | 12,48 | 17,37 | 50,38 | 15,37 | 4,47 | -50,95 | -14,77 | 115,66 | |
| % del flusso di cassa | 3.787,46 | 330,34 | -147,83 | 1.319,27 | -2.167,76 | 416,76 | 280,04 | -3.049,85 | 98,96 | -87,60 | -544,20 | 247,93 | -13.813,92 | -584,06 | 1.018,58 | -457,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -11 | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | 32,02 | 17,67 | 13,36 | 6,30 | -2,68 | -9,75 | -0,34 | 30,24 | -56,86 | -12,17 | -13,05 | 34,25 | 37,69 | -6,46 | 21,51 | |
| % del flusso di cassa | -5.089,17 | -404,52 | 139,20 | -1.228,26 | 2.293,97 | -422,71 | -505,40 | 6.152,68 | -231,15 | 75,22 | 272,92 | -93,71 | 6.709,85 | 796,40 | -1.524,30 | 385,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | -5 | -2 | -5 | 1 | 2 | -3 |
| Modifica (%) | 106,27 | -313,35 | -101,04 | 67,56 | 2.057,72 | 131,80 | -24,44 | 168,06 | -164,17 | -20,03 | -63,02 | 149,14 | -118,09 | 163,50 | -236,12 | |
| % del flusso di cassa | 1.402,21 | 174,14 | 108,65 | 8,81 | -25,93 | 105,95 | 325,36 | -3.002,93 | 232,19 | 112,38 | 371,27 | -54,22 | 7.204,06 | -112,34 | 605,72 | 171,75 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | -5 | 1 | -0 | 2 | 2 | -0 | 5 | -6 | -1 | 4 | -0 | -1 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | 1.560,90 | -441,97 | -112,85 | -156,92 | -628,15 | -24,52 | -108,19 | -3.566,77 | -232,58 | -75,79 | -353,24 | -101,87 | 1.060,08 | -148,87 | -580,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
