Analisi finanziaria dei titoli PAP - Papoutsanis S.A. (ATSE) Stock

Panoramica

Papoutsanis SA, con sede in Grecia, opera prevalentemente nel settore dei beni di consumo, specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per la cura personale e servizi alberghieri. Fondata nel 1870, l'azienda vanta una lunga storia nella produzione di sapone, evolvendosi nel corso dei decenni per espandere la propria gamma di prodotti includendo oli essenziali, fragranze e articoli specializzati per la toelettatura. I progetti chiave dell'azienda si sono concentrati sul miglioramento delle sue capacità produttive e sull'espansione della sua presenza sul mercato, sia a livello nazionale che internazionale. Papoutsanis ha effettuato investimenti significativi nel potenziamento dei propri impianti di produzione per aderire agli standard ambientali e migliorare l'efficienza, rafforzando così la propria posizione nel panorama competitivo dei prodotti per l'igiene e la cura. Attraverso la diversificazione strategica del mercato e l’innovazione dei prodotti, Papoutsanis continua a consolidare la propria eredità di fornitore leader nel suo settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Papoutsanis S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 74,71 MM.
Il reddito operativo per Papoutsanis S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 7,06 MM.
Il reddito netto per Papoutsanis S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 6,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	74,71	7,06	6,15
2025-03-31	69,22	7,21	5,80
2024-12-31	66,20	6,81	5,27
2024-09-30	64,40	7,37	5,22
2024-06-30	61,83	6,70	4,64
2024-03-31	61,18	6,18	4,31
2023-12-31	62,27	6,13	4,08
2022-09-30	69,78	4,78	4,52
2022-06-30	64,13	6,64	4,85
2022-03-31	59,37	6,51	5,14
2021-12-31	54,77	6,15	4,93
2021-09-30	48,24	6,35	4,43
2021-06-30	44,12	5,72	4,16
2021-03-31	43,07	5,96	3,97
2020-12-31	40,84	5,84	3,91
2020-09-30	39,11	5,32	3,80

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il utile per azione diluito per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,23	0,23
2025-03-31
2024-12-31	0,20
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,15
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,18
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,15
2020-09-30	0,15	0,15

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Papoutsanis S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 8,62 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Papoutsanis S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,27 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Papoutsanis S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -3,24 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	8,62	-7,27	-3,24
2025-03-31	4,00	-5,98	2,38
2024-12-31	4,69	-6,40	0,90
2024-09-30	9,56	-4,65	-4,99
2024-06-30	9,16	-3,46	-2,00
2024-03-31	7,94	-3,98	-5,41
2023-12-31	5,28	-4,53	-6,77
2022-09-30	4,50	-10,50	10,55
2022-06-30	4,00	-8,06	3,94
2022-03-31	4,48	-8,09	5,21
2021-12-31	8,84	-8,97	2,25
2021-09-30	8,71	-9,21	0,10
2021-06-30	9,31	-8,67	0,06
2021-03-31	8,12	-7,64	-5,97
2020-12-31	5,31	-6,50	2,80
2020-09-30	3,66	-4,92	1,36

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,21	0,09	0,01	0,07
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,18	0,09	0,09	0,09
2022-06-30	0,09	0,21	0,11	-0,00	0,09
2022-03-31	0,09	0,23	0,12	0,04	0,10
2021-12-31	0,08	0,20	0,12	0,05	0,22
2021-09-30	0,09	0,20	0,11	-0,01	0,24
2021-06-30	0,08	0,20	0,12	0,02	0,28
2021-03-31	0,08	0,20	0,11	-0,16	0,24
2020-12-31	0,10	0,20	0,11	0,05	0,16
2020-09-30	0,09	0,20	0,11	0,00	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il margine netto per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Papoutsanis S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,36	0,08	0,10
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30	0,30	0,06	0,07
2022-06-30	0,32	0,08	0,10
2022-03-31	0,33	0,09	0,11
2021-12-31	0,33	0,09	0,11
2021-09-30	0,33	0,09	0,13
2021-06-30	0,33	0,09	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,14
2020-12-31	0,32	0,10	0,14
2020-09-30	0,33	0,10	0,14