Rendiconto finanziario (TTM)
The Revel Collective Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -15 | -8 | -2 | 8 | 18 | 22 | 26 | 20 | 15 | 12 | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | 6 | 1 |
| Modifica (%) | 257,04 | -42,22 | -73,08 | -439,88 | 129,42 | 22,44 | 18,33 | -21,70 | -27,71 | -16,96 | -20,42 | 35,29 | 26,08 | -14,83 | -17,42 | -46,68 | -87,54 | |
| % del flusso di cassa | -609,47 | -995,94 | -153,23 | -23,79 | 63,56 | 120,12 | 202,74 | 385,98 | -491,23 | -97,96 | -79,98 | -62,60 | -163,78 | -3.124,05 | 4.390,00 | 993,24 | 521,81 | 64,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -6 | -8 | -14 | -20 | -18 | -16 | -10 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -29,88 | -5,22 | -5,50 | 35,22 | 26,05 | 69,59 | 41,03 | 68,42 | 40,62 | -8,86 | -9,72 | -38,96 | -63,84 | -10,65 | -11,92 | -5,94 | -6,32 | |
| % del flusso di cassa | -481,21 | -154,43 | -38,98 | -21,25 | -22,58 | -23,44 | -54,80 | -124,35 | 340,40 | 132,04 | 118,32 | 105,06 | 124,00 | 678,41 | -1.000,16 | -241,35 | -223,66 | -206,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 18 | 16 | 14 | 7 | 0 | -5 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -11 | -13 | -11 | -8 | -2 | 3 |
| Modifica (%) | 129,44 | -12,24 | -13,95 | -48,23 | -93,16 | -1.145,55 | 109,56 | -4,51 | -4,73 | -4,86 | -5,11 | 25,60 | 20,39 | -21,68 | -27,68 | -69,15 | -224,14 | |
| % del flusso di cassa | 1.190,68 | 1.250,37 | 292,21 | 145,04 | 59,02 | 3,33 | -47,94 | -161,62 | 250,83 | 65,92 | 61,66 | 57,54 | 139,77 | 2.545,64 | -3.289,84 | -651,88 | -198,14 | 242,39 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 | 11 | 7 | -4 | -15 | -15 | -15 | -8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 118,49 | 275,52 | 73,37 | 27,23 | 21,40 | -27,46 | -37,85 | -161,53 | 262,53 | 1,71 | 1,68 | -48,29 | -93,39 | -160,61 | 265,00 | 1,50 | 1,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
