Rendiconto finanziario (TTM)
Time Finance plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | -4 | -2 | -1 | 2 | 1 | -0 | -0 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | 46,55 | 31,77 | -25,69 | -34,57 | -231,48 | -40,34 | -67,61 | -448,07 | -50,33 | -101,32 | 962,50 | -1.231,18 | 108,84 | |
| % del flusso di cassa | 160,90 | 91,81 | 75,11 | 81,05 | 96,80 | 76,16 | 64,54 | 36,07 | 284,23 | -149,66 | 0,65 | 7,79 | 17.481,82 | 182,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -27,34 | -37,63 | -26,67 | -36,38 | -35,44 | -4,90 | -5,15 | -7,25 | 27,73 | 21,71 | -22,61 | 68,51 | 40,66 | |
| % del flusso di cassa | -61,56 | -17,42 | -6,74 | -7,18 | -8,34 | 3,22 | 4,35 | 7,12 | -14,95 | 20,25 | 8,05 | 7,06 | -2.359,09 | -16,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 9.879,17 | 99,00 | -43,12 | -75,80 | -398,48 | 6,23 | 5,87 | 31,61 | 27,85 | 21,78 | -17,64 | -11,06 | -12,44 | |
| % del flusso di cassa | 0,66 | 25,60 | 31,63 | 26,13 | 11,54 | 20,61 | 31,11 | 56,81 | -169,28 | 229,41 | 91,30 | 85,15 | -15.022,73 | -65,65 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | -5 | -3 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | 156,84 | 61,06 | -31,14 | -45,21 | -267,10 | -29,60 | -42,04 | -144,17 | -194,33 | 206,01 | -11,70 | -100,50 | 19.936,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
