Rendiconto finanziario (TTM)
Nemetschek SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 185 | 207 | 214 | 226 | 223 | 225 | 214 | 217 | 221 | 227 | 253 | 262 | 272 | 272 | 307 | 362 | 365 | 395 | 403 | 404 |
| Modifica (%) | 11,65 | 3,77 | 5,37 | -1,17 | 0,64 | -4,84 | 1,38 | 2,10 | 2,47 | 11,52 | 3,79 | 3,70 | -0,10 | 12,83 | 17,94 | 0,90 | 8,07 | 2,12 | 0,21 | |
| % del flusso di cassa | 495,94 | 456,38 | 1.205,97 | 803,51 | 733,39 | -4.254,10 | 538,15 | 758,31 | 1.967,29 | 369,48 | 355,07 | 249,21 | 270,42 | 1.886,47 | -492,39 | -479,71 | -452,89 | 874,91 | 871,22 | 1.454,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -40 | -148 | -154 | -155 | -156 | -52 | -48 | -53 | -48 | -38 | -40 | -47 | -706 | -707 | -705 | -690 | -35 | -82 | -115 |
| Modifica (%) | 9,43 | 265,81 | 4,57 | 0,52 | 0,33 | -66,34 | -8,82 | 10,07 | -8,73 | -21,16 | 4,62 | 19,75 | 1.389,06 | 0,15 | -0,23 | -2,18 | -94,96 | 135,16 | 40,26 | |
| % del flusso di cassa | -98,85 | -89,15 | -830,48 | -549,12 | -509,74 | 2.947,81 | -131,92 | -167,18 | -467,54 | -78,21 | -53,14 | -37,60 | -47,11 | -4.898,27 | 1.134,84 | 935,32 | 856,08 | -77,06 | -176,70 | -412,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -108 | -123 | -55 | -48 | -45 | -84 | -124 | -139 | -154 | -113 | -139 | -117 | -126 | 455 | 332 | 269 | 260 | -304 | -258 | -252 |
| Modifica (%) | 13,91 | -55,04 | -13,26 | -5,40 | 84,63 | 47,84 | 12,16 | 10,60 | -26,69 | 23,61 | -16,12 | 7,77 | -461,41 | -27,13 | -18,86 | -3,35 | -217,01 | -15,41 | -1,97 | |
| % del flusso di cassa | -289,70 | -271,97 | -311,41 | -170,81 | -149,23 | 1.587,99 | -312,09 | -486,54 | -1.367,25 | -183,71 | -195,69 | -111,00 | -125,17 | 3.158,86 | -532,50 | -356,91 | -322,75 | -675,11 | -556,87 | -909,44 |
| Flusso di cassa | 37 | 45 | 18 | 28 | 30 | -5 | 40 | 29 | 11 | 61 | 71 | 105 | 101 | 14 | -62 | -75 | -81 | 45 | 46 | 28 |
| Modifica (%) | 21,33 | -60,73 | 58,14 | 8,28 | -117,35 | -852,24 | -28,05 | -60,64 | 445,60 | 16,04 | 47,88 | -4,43 | -85,68 | -532,28 | 21,06 | 6,88 | -155,94 | 2,55 | -39,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
