Analisi finanziaria dei titoli NEMD - Nemetschek SE (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

Nemetschek SE, con sede in Germania, è un'importante società di software rinomata per le sue soluzioni specializzate rivolte ai settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia e dei media. In qualità di pioniere nel campo della trasformazione digitale nel settore delle costruzioni, Nemetschek si concentra sul miglioramento dell'intero ciclo di vita dei progetti edilizi e infrastrutturali attraverso un portafoglio diversificato di prodotti software. L'azienda offre prodotti chiave come ArchiCAD e Vectorworks, che aiutano nella progettazione e pianificazione, e Bluebeam Revu, che migliora la collaborazione e l'efficienza della documentazione. Con una forte enfasi sull'innovazione, Nemetschek continua a essere leader nelle tecnologie Building Information Modeling (BIM), semplificando in modo significativo i processi di gestione dei progetti e promuovendo la sostenibilità nelle pratiche di costruzione a livello globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Nemetschek SE a partire dal 30 giugno 2025 è 1.116,77 MM.
Il reddito operativo per Nemetschek SE a partire dal 30 giugno 2025 è 258,90 MM.
Il reddito netto per Nemetschek SE a partire dal 30 giugno 2025 è 188,24 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.116,77	258,90	188,24
2025-03-31	1.054,42	240,02	177,76
2024-12-31	995,57	232,20	175,42
2024-09-30	924,25	216,38	170,90
2024-06-30	891,06	215,51	176,66
2024-03-31	870,89	207,51	167,55
2023-12-31	851,56	200,99	161,26
2023-09-30	834,94	189,66	148,13
2023-06-30	817,88	177,47	141,87
2023-03-31	814,22	187,83	155,55
2022-12-31	801,81	196,26	161,90
2022-09-30	786,70	196,21	165,71
2022-06-30	753,24	194,63	161,15
2022-03-31	715,26	184,95	147,77
2021-12-31	681,47	168,98	134,62
2021-09-30	653,68	153,03	126,00
2021-06-30	633,01	145,04	116,99
2021-03-31	608,71	133,02	104,98
2020-12-31	596,90	121,02	96,95
2020-09-30	587,69	123,67	99,47
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,53	1,53
2024-03-31	1,45	1,46
2023-12-31	1,40	1,40
2023-09-30	1,28	1,28
2023-06-30	1,23	1,23
2023-03-31	1,35	1,34
2022-12-31	1,40	1,40
2022-09-30	1,43	1,44
2022-06-30	1,40	1,40
2022-03-31	1,28	1,29
2021-12-31	1,17	1,17
2021-09-30	1,09	1,09
2021-06-30	1,01	1,01
2021-03-31	0,91	0,90
2020-12-31	0,84	0,84
2020-09-30	0,86	0,86
2020-06-30	1,11	1,11
2020-03-31	1,12	1,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Nemetschek SE a partire dal 30 giugno 2025 è 365,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Nemetschek SE a partire dal 30 giugno 2025 è -690,14 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Nemetschek SE a partire dal 30 giugno 2025 è 260,19 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	365,10	-690,14	260,19
2025-03-31	361,84	-705,50	269,22
2024-12-31	306,80	-707,11	331,79
2024-09-30	271,92	-706,04	455,32
2024-06-30	272,18	-47,41	-125,98
2024-03-31	262,46	-39,60	-116,90
2023-12-31	252,88	-37,85	-139,37
2023-09-30	226,76	-48,00	-112,75
2023-06-30	221,30	-52,59	-153,80
2023-03-31	216,74	-47,78	-139,06
2022-12-31	213,78	-52,41	-123,98
2022-09-30	224,66	-155,67	-83,86
2022-06-30	223,23	-155,16	-45,42
2022-03-31	225,87	-154,36	-48,02
2021-12-31	214,36	-147,62	-55,35
2021-09-30	206,58	-40,35	-123,11
2021-06-30	185,02	-36,88	-108,08
2021-03-31	174,88	-33,27	-113,82
2020-12-31	157,49	-111,00	-109,14
2020-09-30	160,81	-94,80	-84,39
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Nemetschek SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per Nemetschek SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il roico per Nemetschek SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per Nemetschek SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per Nemetschek SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,13	0,23	0,12	-0,05	0,25
2025-03-31	0,13	0,21	0,12	-0,04	0,20
2024-12-31	0,13	0,22	0,11	0,01	0,18
2024-09-30	0,14	0,23	0,20	0,11	0,30
2024-06-30	0,14	0,23	0,19	0,12	0,29
2024-03-31	0,13	0,23	0,19	0,08	0,29
2023-12-31	0,13	0,22	0,17	0,07	0,27
2023-09-30	0,12	0,23	0,17	0,01	0,27
2023-06-30	0,12	0,23	0,17	0,01	0,27
2023-03-31	0,14	0,26	0,18	0,03	0,26
2022-12-31	0,17	0,33	0,21	-0,01	0,28
2022-09-30	0,17	0,33	0,21	-0,01	0,28
2022-06-30	0,17	0,35	0,20	0,04	0,28
2022-03-31	0,16	0,32	0,19	0,04	0,29
2021-12-31	0,15	0,32	0,18	0,02	0,29
2021-09-30	0,14	0,32	0,20	0,07	0,32
2021-06-30	0,13	0,30	0,19	0,06	0,29
2021-03-31	0,11	0,26	0,16	0,04	0,27
2020-12-31	0,11	0,28	0,16	-0,11	0,26
2020-09-30	0,12	0,31	0,16	-0,04	0,26
2020-06-30	0,16	0,49	0,21	0,02	0,28
2020-03-31	0,17	0,47	0,20	0,01	0,26

Gross Margins

Il margine lordo per Nemetschek SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.
Il margine netto per Nemetschek SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine di operatività per Nemetschek SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,55	0,17	0,23
2025-03-31	0,55	0,18	0,22
2024-12-31	0,54	0,18	0,36
2024-09-30	0,55	0,20	0,24
2024-06-30	0,54	0,19	0,24
2024-03-31	0,54	0,19	0,24
2023-12-31	0,53	0,18	0,23
2023-09-30	0,52	0,17	0,22
2023-06-30	0,52	0,17	0,22
2023-03-31	0,53	0,19	0,23
2022-12-31	0,55	0,21	0,25
2022-09-30	0,55	0,21	0,25
2022-06-30	0,54	0,21	0,26
2022-03-31	0,54	0,21	0,26
2021-12-31	0,53	0,20	0,25
2021-09-30	0,53	0,19	0,23
2021-06-30	0,52	0,18	0,23
2021-03-31	0,51	0,17	0,22
2020-12-31	0,51	0,16	0,20
2020-09-30	0,52	0,17	0,21
2020-06-30	0,53	0,22	0,21
2020-03-31	0,53	0,22	0,21

IT:1NEMX	122,60 €
DE:NEM	114,30 €
CH:000329782
US:NEMTF
GB:0FDT	114,65 €
AT:NEM
BG:NEM