Rendiconto finanziario (TTM)
ENGAGE XR Holdings plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 17,80 | 7,87 | 7,29 | 4,17 | 4,00 | 31,32 | 23,85 | 16,12 | 13,88 | -0,58 | -0,58 | -10,56 | -11,81 | -5,15 | -5,43 | 5,54 | 5,25 | |
| % del flusso di cassa | -197,31 | -275,39 | -65,63 | -39,58 | -41,93 | -44,37 | -457,64 | 96,82 | 97,74 | 98,44 | 1.055,71 | -119,45 | -94,79 | -75,12 | -456,51 | 97,96 | 98,10 | 98,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -57,27 | -8,22 | -8,96 | 4,49 | 4,29 | 1,06 | 1,05 | -18,49 | -22,68 | -15,07 | -17,75 | -33,21 | -49,72 | 18,21 | 15,40 | 0,55 | 0,55 | |
| % del flusso di cassa | -33,92 | -17,18 | -3,48 | -1,78 | -1,89 | -2,01 | -15,95 | 2,75 | 1,95 | 1,33 | 12,22 | -1,14 | -0,68 | -0,31 | -2,32 | 0,61 | 0,58 | 0,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 0,03 | 94,99 | 48,71 | 0,03 | 0,03 | -50,11 | -100,44 | -16,16 | -19,27 | -40.128,54 | 100,25 | -0,13 | -0,13 | -50,28 | -101,13 | -3,18 | -3,29 | |
| % del flusso di cassa | 331,23 | 392,56 | 169,11 | 141,36 | 143,83 | 146,38 | 573,59 | 0,43 | 0,31 | 0,22 | -967,93 | 220,59 | 195,46 | 175,43 | 558,83 | 1,44 | 1,32 | 1,21 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | -4 | -5 | -6 | -1 | 5 | 5 | 6 | 1 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -15,60 | 352,64 | 77,91 | -1,68 | -1,71 | -87,27 | -685,42 | 15,03 | 13,06 | -90,73 | -978,66 | 12,71 | 11,28 | -84,39 | -540,71 | 5,38 | 5,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
