Analisi finanziaria dei titoli EXR - ENGAGE XR Holdings plc (AIM) Stock

Panoramica

ENGAGE XR Holdings plc, con sede in Irlanda, opera principalmente nella sfera della tecnologia della realtà virtuale (VR). L'azienda è leader nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di software VR avanzati e servizi di consulenza strategica. Il suo progetto di punta, la piattaforma ENGAGE, funge da interfaccia di realtà virtuale completa che facilita la comunicazione e la formazione aziendale, presentando eventi ed esperienze virtuali coinvolgenti. In particolare, ENGAGE XR ha avviato collaborazioni con entità importanti in vari settori per amplificare la sua portata e massimizzare le funzionalità della realtà virtuale in contesti professionali. Questi sforzi sottolineano l'impegno dell'azienda nell'integrare soluzioni VR all'avanguardia nei principali processi aziendali ed educativi, migliorando così le esperienze utente interattive e l'efficienza operativa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ENGAGE XR Holdings plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 3,40 MM.
Il reddito operativo per ENGAGE XR Holdings plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -4,18 MM.
Il reddito netto per ENGAGE XR Holdings plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -3,97 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	3,40	-4,18	-3,97
2024-09-30	3,61	-4,08	-3,83
2024-06-30	3,82	-3,97	-3,68
2024-03-31	3,76	-4,10	-3,87
2023-12-31	3,69	-4,24	-4,05
2023-09-30	3,94	-4,82	-4,72
2023-06-30	4,19	-5,41	-5,39
2023-03-31	4,03	-5,69	-5,70
2022-12-31	3,87	-5,97	-6,00
2022-09-30	3,38	-5,29	-5,32
2022-06-30	2,90	-4,60	-4,63
2022-03-31	2,64	-3,86	-3,88
2021-12-31	2,39	-3,11	-3,13
2021-09-30	2,19	-3,00	-3,01
2021-06-30	1,98	-2,89	-2,89
2021-03-31	1,70	-2,80	-2,81
2020-12-31	1,42	-2,72	-2,73
2020-09-30	1,31	-2,31	-2,31
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ENGAGE XR Holdings plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -4,27 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ENGAGE XR Holdings plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,02 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ENGAGE XR Holdings plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-4,27	-0,02	-0,05
2024-09-30	-4,05	-0,02	-0,05
2024-06-30	-3,84	-0,02	-0,06
2024-03-31	-4,06	-0,02	4,97
2023-12-31	-4,28	-0,02	10,00
2023-09-30	-4,86	-0,03	10,02
2023-06-30	-5,43	-0,05	10,03
2023-03-31	-5,46	-0,06	5,01
2022-12-31	-5,49	-0,07	-0,01
2022-09-30	-4,82	-0,10	-0,02
2022-06-30	-4,15	-0,12	-0,02
2022-03-31	-3,35	-0,12	4,20
2021-12-31	-2,55	-0,12	8,43
2021-09-30	-2,46	-0,11	8,42
2021-06-30	-2,36	-0,11	8,42
2021-03-31	-2,20	-0,12	5,66
2020-12-31	-2,04	-0,13	2,90
2020-09-30	-1,73	-0,30	2,90
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per ENGAGE XR Holdings plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,40.
Il capriolo per ENGAGE XR Holdings plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,47.
Il roico per ENGAGE XR Holdings plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,54.
Il coccio per ENGAGE XR Holdings plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,57.
Il affamato per ENGAGE XR Holdings plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,56.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,40	-0,47	-0,54	-0,57	-0,56
2024-09-30	-0,40	-0,45	-0,54	-0,57	-0,56
2024-06-30	-0,35	-0,37	-0,56	0,13	-0,59
2024-03-31
2023-12-31	-1,45	-2,17	-0,46	0,49	-0,47
2023-09-30	-0,86	-0,95	-0,52	0,44	-0,52
2023-06-30	-0,95	-0,95	-0,52	0,44	-0,52
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,05
2022-12-31	-0,52	-0,63	-2,13	-1,98	-1,94
2022-09-30	-0,52	-0,63	-2,13	-1,98	-1,94
2022-06-30	-0,30	-0,45	-0,81	-0,75	-0,73
2022-03-31	-0,30	-0,38	-0,68	0,13	-0,59
2021-12-31	-0,84	-1,04	-0,37	0,68	-0,23
2021-09-30	-0,88	-1,00	-0,36	0,69	-0,29
2021-06-30	-0,60	-0,63	-0,28	0,58	-0,23
2021-03-31	-0,58	-0,61	-0,27	0,33	-0,21
2020-12-31	-0,90	-0,98	-0,89	0,24	-0,66
2020-09-30	-0,76	-0,83	-0,75	0,28	-0,56
2020-06-30	-0,49	-0,54	-0,41	0,22	-0,31
2020-03-31	-0,50	-0,54	-0,41	-0,13	-0,29

Gross Margins

Il margine lordo per ENGAGE XR Holdings plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,87.
Il margine netto per ENGAGE XR Holdings plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,96.
Il margine di operatività per ENGAGE XR Holdings plc a partire da 31 dicembre 2024 è -1,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,87	-0,96	-1,04
2024-09-30	0,87	-0,96	-1,04
2024-06-30	0,88	-1,03	-1,09
2024-03-31	0,90	-1,10	-1,15
2023-12-31	0,88	-1,29	-1,29
2023-09-30	0,88	-1,29	-1,29
2023-06-30	0,82	-1,29	-1,29
2023-03-31
2022-12-31	0,80	-1,57	-1,56
2022-09-30	0,80	-1,57	-1,56
2022-06-30	0,79	-1,60	-1,59
2022-03-31	0,79	-1,47	-1,46
2021-12-31	0,77	-1,31	-1,30
2021-09-30	0,78	-1,38	-1,37
2021-06-30	0,77	-1,46	-1,45
2021-03-31	0,75	-1,65	-1,65
2020-12-31	0,72	-1,93	-1,92
2020-09-30	0,70	-1,76	-1,76
2020-06-30	0,68	-1,57	-1,57
2020-03-31	0,65	-1,72	-1,71