Rendiconto finanziario (TTM)
Tecnoglass Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 72 | 100 | 107 | 114 | 117 | 116 | 120 | 117 | 142 | 158 | 122 | 144 | 139 | 129 | 164 | 154 | 171 | 184 | 167 |
| Modifica (%) | 6,30 | 39,19 | 7,23 | 6,05 | 3,29 | -1,29 | 3,80 | -3,01 | 21,80 | 11,22 | -22,62 | 18,15 | -3,80 | -6,93 | 26,58 | -6,00 | 10,92 | 7,89 | -9,04 | |
| % del flusso di cassa | 243,60 | 372,16 | 206,85 | 293,76 | 675,56 | 676,08 | -9.775,00 | -6.760,66 | -4.986,01 | 760,56 | 357,88 | 2.013,80 | 417,82 | 537,32 | 1.759,41 | 739,41 | 4.930,95 | 3.173,28 | 858,89 | 1.507,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -18 | -17 | -29 | -37 | -51 | -55 | -60 | -67 | -73 | -78 | -83 | -87 | -76 | -71 | -66 | -65 | -77 | -85 | -98 |
| Modifica (%) | -1,70 | -3,72 | 66,96 | 25,50 | 38,93 | 9,17 | 7,81 | 12,12 | 8,36 | 7,29 | 7,19 | 4,19 | -12,60 | -7,23 | -6,78 | -1,12 | 18,90 | 10,35 | 15,04 | |
| % del flusso di cassa | -66,54 | -93,99 | -36,14 | -79,90 | -217,44 | -292,69 | 4.680,32 | 3.362,01 | 2.866,32 | -388,98 | -176,57 | -1.376,42 | -251,84 | -294,22 | -960,25 | -297,20 | -2.084,86 | -1.438,20 | -398,15 | -883,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -34 | -35 | -42 | -57 | -44 | -60 | -58 | -47 | -45 | -30 | -31 | -24 | -43 | -56 | -75 | -85 | -85 | -75 | -59 |
| Modifica (%) | 55,50 | 4,03 | 21,01 | 34,58 | -22,93 | 37,10 | -2,95 | -20,18 | -3,67 | -33,55 | 5,18 | -21,77 | 74,60 | 31,33 | 34,00 | 13,25 | -0,81 | -10,94 | -21,45 | |
| % del flusso di cassa | -77,88 | -174,04 | -72,30 | -115,87 | -338,13 | -252,49 | 5.070,52 | 3.278,67 | 1.990,03 | -240,09 | -67,50 | -516,26 | -70,92 | -165,53 | -764,80 | -340,25 | -2.733,71 | -1.573,30 | -351,52 | -532,75 |
| Flusso di cassa | 28 | 19 | 48 | 36 | 17 | 17 | -1 | -2 | -2 | 19 | 44 | 6 | 35 | 26 | 7 | 22 | 3 | 5 | 21 | 11 |
| Modifica (%) | -30,42 | 150,42 | -24,49 | -53,88 | 3,21 | -106,83 | 50,08 | 31,51 | -898,46 | 136,37 | -86,25 | 469,46 | -25,19 | -71,58 | 201,20 | -85,90 | 72,35 | 298,60 | -48,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
