Rendiconto finanziario (TTM)
China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 907 | 1.111 | 815 | -173 | -1.066 | -427 | 1.193 | 480 | 101 | 186 | 1.577 | 3.898 | 3.743 | 3.167 | 1.656 | -161 | 1.836 | 321 | 502 | 281 |
| Modifica (%) | 22,46 | -26,67 | -121,17 | 517,87 | -59,99 | -379,72 | -59,80 | -78,89 | 83,39 | 749,19 | 147,22 | -3,97 | -15,39 | -47,71 | -109,70 | -1.242,21 | -82,52 | 56,50 | -43,99 | |
| % del flusso di cassa | 64,90 | 71,23 | 67,57 | 27,43 | 62,44 | 41,25 | 188,58 | -196,38 | -14,45 | -30,45 | 207,78 | 120,28 | 135,13 | 147,46 | 255,67 | 14,79 | 163,88 | -90,22 | -24,51 | -8,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -38 | -72 | -75 | -82 | -75 | -41 | -176 | -172 | -175 | -190 | -49 | -68 | -86 | -77 | -70 | -46 | -37 | -1.932 | -2.744 |
| Modifica (%) | 60,83 | 89,05 | 3,89 | 9,16 | -8,36 | -45,68 | 332,38 | -2,16 | 1,94 | 8,22 | -74,21 | 39,75 | 25,49 | -10,50 | -8,50 | -34,91 | -18,91 | 5.105,41 | 42,05 | |
| % del flusso di cassa | -1,70 | -2,44 | -5,98 | 11,90 | 4,79 | 7,24 | -6,43 | 72,03 | 24,57 | 28,77 | -25,02 | -1,51 | -2,47 | -4,00 | -11,86 | 6,47 | -4,09 | 10,44 | 94,31 | 87,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 515 | 487 | 463 | -382 | -560 | -533 | -520 | -548 | -630 | -620 | -628 | -608 | -905 | -934 | -932 | -855 | -670 | -639 | -619 | -679 |
| Modifica (%) | -5,34 | -4,89 | -182,37 | 46,68 | -4,86 | -2,39 | 5,42 | 14,90 | -1,52 | 1,28 | -3,14 | 48,75 | 3,18 | -0,21 | -8,20 | -21,69 | -4,56 | -3,22 | 9,83 | |
| % del flusso di cassa | 36,80 | 31,22 | 38,41 | 60,66 | 32,78 | 51,50 | -82,15 | 224,35 | 89,88 | 101,67 | -82,76 | -18,77 | -32,66 | -43,46 | -143,81 | 78,73 | -59,80 | 179,79 | 30,20 | 21,62 |
| Flusso di cassa | 1.398 | 1.560 | 1.206 | -629 | -1.708 | -1.034 | 633 | -244 | -700 | -610 | 759 | 3.241 | 2.770 | 2.148 | 648 | -1.086 | 1.120 | -356 | -2.048 | -3.142 |
| Modifica (%) | 11,58 | -22,70 | -152,15 | 171,47 | -39,45 | -161,19 | -138,60 | 186,80 | -12,94 | -224,43 | 327,08 | -14,53 | -22,46 | -69,84 | -267,68 | -203,11 | -131,74 | 476,18 | 53,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
