Rendiconto finanziario (TTM)
Avolta AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 87 | -345 | -201 | -56 | 311 | 678 | 1.055 | 1.431 | 1.471 | 1.512 | 1.699 | 1.886 | 2.123 | 2.359 | 2.445 | 2.532 | 2.568 | 2.605 | 2.717 | 2.829 |
| Modifica (%) | -497,81 | -41,92 | -72,18 | -657,71 | 117,93 | 55,50 | 35,69 | 2,82 | 2,74 | 12,39 | 11,02 | 12,54 | 11,14 | 3,66 | 3,53 | 1,46 | 1,43 | 4,30 | 4,12 | |
| % del flusso di cassa | -65,44 | 178,73 | 138,69 | 58,12 | 184,58 | 156,56 | 283,11 | 458,95 | 788,90 | 2.469,93 | 2.957,09 | 3.512,29 | -4.919,00 | -1.685,00 | -1.651,08 | -1.620,68 | -4.455,07 | 6.353,66 | 4.347,20 | 3.367,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -160 | -75 | -68 | -62 | -67 | -73 | -75 | -78 | -73 | -67 | 92 | 251 | 125 | -1 | -239 | -477 | -394 | -312 | -310 | -308 |
| Modifica (%) | -53,32 | -8,68 | -9,50 | 8,80 | 8,09 | 3,50 | 3,38 | -6,74 | -7,23 | -236,13 | 173,46 | -50,20 | -100,80 | 23.780,00 | 99,58 | -17,24 | -20,90 | -0,64 | -0,65 | |
| % del flusso di cassa | 120,96 | 38,77 | 47,30 | 64,48 | -39,95 | -16,81 | -20,23 | -24,98 | -38,95 | -110,13 | 159,70 | 467,23 | -289,57 | 0,71 | 161,24 | 305,12 | 684,22 | -760,98 | -496,00 | -366,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 257 | 133 | 9 | -64 | -136 | -564 | -993 | -1.168 | -1.344 | -1.691 | -2.038 | -2.220 | -2.402 | -2.244 | -2.087 | -2.133 | -2.180 | -2.256 | -2.333 |
| Modifica (%) | 17.033,33 | -48,31 | -93,45 | -832,76 | 113,65 | 314,43 | 75,87 | 17,71 | 15,04 | 25,79 | 20,50 | 8,94 | 8,21 | -6,56 | -7,02 | 2,22 | 2,19 | 3,51 | 3,39 | |
| % del flusso di cassa | -1,13 | -133,02 | -91,87 | -9,06 | -37,81 | -31,44 | -151,53 | -318,38 | -626,54 | -2.196,57 | -2.943,34 | -3.794,41 | 5.144,38 | 1.715,71 | 1.515,50 | 1.336,04 | 3.700,43 | -5.317,07 | -3.610,40 | -2.777,38 |
| Flusso di cassa | -133 | -193 | -145 | -96 | 169 | 433 | 372 | 312 | 186 | 61 | 57 | 54 | -43 | -140 | -148 | -156 | -58 | 41 | 62 | 84 |
| Modifica (%) | 45,65 | -25,16 | -33,61 | -275,62 | 156,94 | -14,01 | -16,30 | -40,19 | -67,18 | -6,13 | -6,53 | -180,35 | 224,45 | 5,79 | 5,47 | -63,09 | -171,12 | 52,44 | 34,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
