Analisi finanziaria dei titoli AVOL - Avolta AG (SWX) Stock

Panoramica

Avolta AG, con sede in Svizzera, opera principalmente nel settore energetico con un focus significativo su progetti di energia rinnovabile. Il modello di business dell'azienda è incentrato sullo sviluppo e sulla gestione di strutture che sfruttano le risorse rinnovabili, come l'energia eolica, solare e idroelettrica, per produrre energia pulita. I progetti chiave spesso includono installazioni innovative su larga scala volte sia a ridurre l’impronta di carbonio che a generare flussi di entrate sostenibili attraverso la vendita di energia verde. Avolta AG eccelle nella creazione di soluzioni energetiche che soddisfano i crescenti standard ambientali fornendo allo stesso tempo robuste forniture di energia rinnovabile per soddisfare la crescente domanda globale. Questi sforzi posizionano Avolta AG come attore cruciale nella spinta internazionale verso lo sviluppo sostenibile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Avolta AG a partire dal 30 giugno 2025 è 13.996,00 MM.
Il reddito operativo per Avolta AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1.068,00 MM.
Il reddito netto per Avolta AG a partire dal 30 giugno 2025 è 118,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	13.996,00	1.068,00	118,00
2025-03-31	13.860,50	1.033,00	110,50
2024-12-31	13.725,00	998,00	103,00
2024-09-30	13.577,35	974,15	115,05
2024-06-30	13.429,40	950,20	126,60
2024-03-31	13.109,70	913,60	106,80
2023-12-31	12.790,00	877,00	87,00
2023-09-30	11.284,75	791,00	67,60
2023-06-30	9.779,50	705,00	48,20
2023-03-31	8.328,95	565,30	53,20
2022-12-31	6.878,40	425,60	58,20
2022-09-30	6.264,55	195,40	77,20
2022-06-30	5.650,70	-34,80	96,20
2022-03-31	4.783,05	-333,15	-144,60
2021-12-31	3.915,40	-631,50	-385,40
2021-09-30	3.038,40	-1.009,05	-1.247,55
2021-06-30	2.161,40	-1.386,60	-2.109,70
2021-03-31	2.361,25	-1.494,35	-2.311,70
2020-12-31	2.561,10	-1.602,10	-2.513,70
2020-09-30	4.240,60	-1.102,05	-1.764,35
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,85	0,79
2024-03-31	0,75	0,71
2023-12-31	0,64	0,63
2023-09-30	0,56	0,55
2023-06-30	0,45	0,45
2023-03-31	0,53	0,53
2022-12-31	0,63	0,62
2022-09-30	0,84	0,83
2022-06-30	1,05	1,05
2022-03-31	-1,61	-1,61
2021-12-31	-4,39	-4,39
2021-09-30	-15,34	-15,34
2021-06-30	-28,18	-28,18
2021-03-31	-34,68	-34,68
2020-12-31	-43,01	-43,01
2020-09-30	-32,25	-32,26
2020-06-30	-16,15	-16,15
2020-03-31	-7,31	-7,31

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Avolta AG a partire dal 30 giugno 2025 è 2.829,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Avolta AG a partire dal 30 giugno 2025 è -308,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Avolta AG a partire dal 30 giugno 2025 è -2.333,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.829,00	-308,00	-2.333,00
2025-03-31	2.717,00	-310,00	-2.256,50
2024-12-31	2.605,00	-312,00	-2.180,00
2024-09-30	2.568,35	-394,45	-2.133,30
2024-06-30	2.531,50	-476,60	-2.086,90
2024-03-31	2.445,25	-238,80	-2.244,45
2023-12-31	2.359,00	-1,00	-2.402,00
2023-09-30	2.122,55	124,95	-2.219,80
2023-06-30	1.886,10	250,90	-2.037,60
2023-03-31	1.698,85	91,75	-1.690,95
2022-12-31	1.511,60	-67,40	-1.344,30
2022-09-30	1.471,30	-72,65	-1.168,50
2022-06-30	1.431,00	-77,90	-992,70
2022-03-31	1.054,60	-75,35	-564,45
2021-12-31	678,20	-72,80	-136,20
2021-09-30	311,20	-67,35	-63,75
2021-06-30	-55,80	-61,90	8,70
2021-03-31	-200,55	-68,40	132,85
2020-12-31	-345,30	-74,90	257,00
2020-09-30	86,80	-160,45	1,50
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 63,19.
Il p/libro per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 2,58.
Il p/tbv per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è -2,41.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	63,19	2,58	-2,41
2025-03-31	55,26	2,26	-2,25
2024-12-31	43,33	2,21	-1,98
2024-09-30	42,67	2,18	-1,95
2024-06-30	60,95	2,13	-2,03
2024-03-31	61,42	2,15	-2,04
2023-12-31	104,19	1,91	-1,74
2023-09-30	109,74	2,01	-1,72
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,04	0,00
2023-12-31	0,03	-0,04
2023-09-30	0,03	-0,08
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,16
2025-03-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,16
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,17
2024-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,17
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,17
2024-03-31	0,01	0,09	0,01	-0,01	0,17
2023-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,00	0,20
2023-09-30	0,00	0,05	0,00	0,01	0,18
2023-06-30	0,00	0,05	0,00	0,01	0,18
2023-03-31	0,01	0,06	0,01	0,01	0,16
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	0,01	0,20
2022-09-30	0,01	0,07	0,01	0,02	0,20
2022-06-30	0,01	0,11	0,01	0,04	0,18
2022-03-31	-0,01	-0,17	-0,02	0,05	0,13
2021-12-31	-0,03	-0,42	-0,05	0,05	0,08
2021-09-30	-0,11	-1,36	-0,15	0,02	0,04
2021-06-30	-0,16	-1,00	-0,22	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,17	-1,10	-0,25	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,19	-0,81	-0,22	-0,02	-0,06
2020-09-30	-0,13	-0,55	-0,18	-0,01	0,01
2020-06-30	-0,06	-0,27	-0,07	0,02	0,07
2020-03-31	-0,03	-0,11	-0,03	0,02	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Avolta AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	0,01	0,20
2025-03-31	0,64	0,01	0,20
2024-12-31	0,62	0,01	0,07
2024-09-30	0,62	0,01	0,07
2024-06-30	0,62	0,01	0,07
2024-03-31	0,62	0,01	0,07
2023-12-31	0,62	0,00	0,07
2023-09-30	0,62	0,00	0,07
2023-06-30	0,62	0,00	0,07
2023-03-31	0,61	0,01	0,07
2022-12-31	0,60	0,01	0,06
2022-09-30	0,59	0,01	0,03
2022-06-30	0,58	0,02	-0,01
2022-03-31	0,57	-0,03	-0,07
2021-12-31	0,55	-0,10	-0,16
2021-09-30	0,53	-0,41	-0,33
2021-06-30	0,49	-0,98	-0,64
2021-03-31	0,51	-0,98	-0,64
2020-12-31	0,54	-0,98	-0,51
2020-09-30	0,55	-0,42	-0,28
2020-06-30	0,58	-0,13	-0,05
2020-03-31	0,59	-0,05	0,02

GB:AVOLZ
US:DFRYF
IT:1AVOL	€ 46.00
GB:0QK3	CHF 44.96