Rendiconto finanziario (TTM)
Canlan Ice Sports Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -9 | -6 | -0 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 |
| Modifica (%) | 327,16 | -35,05 | -95,11 | -1.616,85 | 186,77 | 4,65 | 4,74 | -5,50 | -15,86 | 2,96 | 3,62 | -16,62 | -1,06 | -8,81 | 1,71 | 35,35 | 18,19 | -9,71 | 6,24 | |
| % del flusso di cassa | 38,85 | 97,16 | 85,47 | 18,54 | 54,32 | 240,32 | 254,76 | 263,20 | -1.012,16 | 176,22 | 225,33 | 294,62 | -341,65 | 1.873,04 | 489,56 | 290,41 | 252,89 | 521,60 | 836,98 | 384,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 156,64 | 3,82 | 4,29 | 73,81 | 1,53 | -9,88 | -14,55 | -154,39 | 21,97 | 11,51 | 31,52 | 8,59 | -14,57 | -7,53 | -22,04 | 34,63 | 58,31 | 3,04 | -4,73 | |
| % del flusso di cassa | -25,60 | -38,46 | -54,08 | -250,37 | 84,06 | 131,66 | 120,20 | 101,31 | 224,24 | -56,60 | -78,38 | -130,08 | 196,44 | -929,98 | -246,48 | -112,08 | -97,08 | -268,20 | -491,14 | -202,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -14 | -14 | -14 | -11 | -1 | -3 | -3 | -7 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -27,31 | 13,73 | 19,83 | -39,35 | 428,52 | -0,19 | -1,09 | -16,34 | -87,20 | 78,90 | -1,39 | 161,61 | -39,29 | -39,23 | 0,45 | 3,02 | 74,52 | -11,55 | -29,87 | |
| % del flusso di cassa | 81,56 | 34,70 | 53,45 | 284,32 | -33,31 | -271,58 | -274,60 | -267,91 | 912,08 | -24,16 | -53,67 | -66,79 | 242,99 | -817,51 | -142,39 | -83,42 | -55,29 | -168,39 | -264,70 | -80,17 |
| Flusso di cassa | -5 | -9 | -7 | -2 | 8 | 5 | 5 | 5 | -1 | 6 | 5 | 4 | -3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | 70,81 | -26,16 | -77,47 | -617,67 | -35,18 | -1,29 | 1,38 | -124,57 | -583,25 | -19,48 | -20,75 | -171,91 | -118,05 | 248,89 | 71,45 | 55,43 | -42,70 | -43,73 | 131,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
