Analisi finanziaria dei titoli ICE - Canlan Ice Sports Corp. (TSX) Stock

Panoramica

Canlan Ice Sports Corp., con sede in Canada, opera principalmente nel settore delle strutture ricreative, specializzandosi nello sviluppo, nel leasing e nella gestione di strutture ricreative e di intrattenimento polivalenti. Conosciuta principalmente per le sue piste di pattinaggio, l'azienda si rivolge a una clientela diversificata che comprende appassionati di sport giovani e adulti. Le strutture di Canlan sono spesso dotate di più superfici di ghiaccio insieme ad altri servizi per lo sport e il fitness, e l'azienda si concentra anche sulla fornitura di programmi e campionati di sviluppo sportivo. I progetti chiave includono i complessi di sport sul ghiaccio in tutto il Nord America, che sono fondamentali per le sue operazioni e la sua espansione strategica. Essendo leader nel mercato, Canlan è nota per il miglioramento delle infrastrutture sportive comunitarie e la promozione di stili di vita attivi attraverso strutture sportive accessibili e ben mantenute.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Canlan Ice Sports Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 97,47 MM.
Il reddito operativo per Canlan Ice Sports Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 7,18 MM.
Il reddito netto per Canlan Ice Sports Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,76 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	97,47	7,18	3,76
2025-03-31	95,83	6,88	2,76
2024-12-31	94,03	6,13	2,80
2024-09-30	92,61	4,17	0,48
2024-06-30	89,90	1,57	-0,75
2024-03-31	87,86	2,18	1,23
2023-12-31	86,15	1,90	0,43
2023-09-30	83,68	3,40	2,89
2023-06-30	82,00	5,25	7,10
2023-03-31	79,26	4,88	6,06
2022-12-31	73,73	2,27	4,73
2022-09-30	70,69	1,87	4,84
2022-06-30	67,75	4,60	5,52
2022-03-31	54,29	-0,90	3,15
2021-12-31	40,39	-8,54	-1,09
2021-09-30	29,53	-14,81	-5,24
2021-06-30	26,27	-18,10	-6,33
2021-03-31	23,43	-20,79	-9,54
2020-12-31	39,26	-13,39	-6,36
2020-09-30	54,97	-6,95	-4,02

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il utile per azione diluito per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,28	0,28
2025-03-31	0,21	0,21
2024-12-31	0,21
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	0,35
2022-09-30	0,36	0,36
2022-06-30	0,41	0,41
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	-0,08
2021-09-30	-0,39	-0,39
2021-06-30	-0,47	-0,47
2021-03-31	-0,72	-0,72
2020-12-31	-0,48
2020-09-30	-0,30	-0,30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Canlan Ice Sports Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 13,25 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Canlan Ice Sports Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -6,97 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Canlan Ice Sports Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -2,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	13,25	-6,97	-2,77
2025-03-31	12,47	-7,32	-3,94
2024-12-31	13,81	-7,10	-4,46
2024-09-30	11,69	-4,49	-2,56
2024-06-30	8,63	-3,33	-2,48
2024-03-31	8,49	-4,27	-2,47
2023-12-31	9,31	-4,62	-4,06
2023-09-30	9,41	-5,41	-6,69
2023-06-30	11,28	-4,98	-2,56
2023-03-31	10,89	-3,79	-2,59
2022-12-31	10,58	-3,40	-1,45
2022-09-30	12,57	-2,79	-11,33
2022-06-30	13,30	5,12	-13,54
2022-03-31	12,70	5,99	-13,69
2021-12-31	12,14	6,65	-13,71
2021-09-30	4,23	6,55	-2,60
2021-06-30	-0,28	3,77	-4,28
2021-03-31	-5,71	3,61	-3,57
2020-12-31	-8,79	3,48	-3,14
2020-09-30	-2,06	1,36	-4,32

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 20,03.
Il p/libro per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,05.
Il p/tbv per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,05.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	20,03	1,05	1,05
2025-03-31	18,67	1,07	1,07
2024-12-31	113,65	1,22	1,22
2024-09-30	-70,41	1,10	1,10
2024-06-30	41,38	1,03	1,03
2024-03-31	130,92	1,28	1,28
2023-12-31	18,94	1,19	1,19
2023-09-30
2023-06-30	8,72
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-45,80	1,24	1,24
2021-12-31	-9,54	1,32	1,32
2021-09-30	-7,90	1,38	1,38
2021-06-30	-7,59	1,33	1,33
2021-03-31	-5,03	1,23	1,23
2020-12-31	-7,55	1,15	1,15
2020-09-30	-11,94	1,07	1,07

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	-0,01	0,02
2024-09-30	-0,02	0,03
2024-06-30	0,01	0,05
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	0,03	0,00
2023-09-30	0,10	0,02
2023-06-30	0,09	0,02
2023-03-31	0,07	-0,02
2022-12-31	0,07	-0,03
2022-09-30	0,08	-0,02
2022-06-30	0,04	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,06
2021-12-31	-0,07	-0,04
2021-09-30	-0,08	-0,03
2021-06-30	-0,09	-0,03
2021-03-31	-0,13	-0,02
2020-12-31	-0,08	0,00
2020-09-30	-0,05	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,12
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,14
2024-12-31	0,00	0,06	0,01	0,05	0,12
2024-09-30	-0,01	0,01	-0,01	0,03	0,09
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,09
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,10
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,10
2023-09-30	0,06	0,17	0,07	0,04	0,12
2023-06-30	0,05	0,17	0,07	0,04	0,11
2023-03-31	0,04	0,11	0,06	0,05	0,11
2022-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,13
2022-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,13
2022-06-30	0,03	0,15	0,06	0,05	0,14
2022-03-31	-0,01	0,08	0,03	0,05	0,13
2021-12-31	-0,04	-0,03	-0,01	0,05	0,04
2021-09-30	-0,04	-0,12	-0,05	0,08	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,14	-0,07	-0,02	-0,00
2021-03-31	-0,07	-0,18	-0,09	-0,07	-0,06
2020-12-31	-0,05	-0,13	-0,06	-0,09	-0,08
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,05	-0,02

Gross Margins

Il margine lordo per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,77.
Il margine netto per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Canlan Ice Sports Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,77	0,03	0,07
2025-03-31	0,77	0,03	0,07
2024-12-31	0,76	0,01	0,05
2024-09-30	0,74	-0,01	0,02
2024-06-30	0,75	0,01	0,02
2024-03-31	0,75	0,01	0,02
2023-12-31	0,77	0,03	0,04
2023-09-30	0,79	0,09	0,06
2023-06-30	0,79	0,09	0,06
2023-03-31	0,80	0,08	0,06
2022-12-31	0,80	0,07	0,03
2022-09-30	0,83	0,07	0,03
2022-06-30	0,82	0,08	0,07
2022-03-31	0,80	0,06	-0,02
2021-12-31	0,77	-0,03	-0,21
2021-09-30	0,74	-0,18	-0,50
2021-06-30	0,74	-0,24	-0,69
2021-03-31	0,71	-0,41	-0,89
2020-12-31	0,77	-0,16	-0,34
2020-09-30	0,76	-0,07	-0,13